Tableaux de bord et rapports de factures

Factures en cours

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Factures en cours, sélectionner Facture > Factures en cours.

Cette liste décrit les rapports disponibles :

• La page Montant factures en cours par fournisseur est un graphique pyramidal illustrant un montant de facture en cours pour chaque fournisseur, classés en ordre croissant de facture (plus faible montant au sommet de la pyramide).
• Le Montant factures en cours par échéance est un graphique pyramidal des montants de factures CF en cours, regroupés par date d'échéance, du plus bas au plus élevé.
  Remarque

  En cliquant sur Date fournisseur ou Date d'échéance dans Montant facture en cours par fournisseur ou Montant facture en cours par date d'échéance, vous êtes redirigé vers le tableau de bord Détails factures.

• Le rapport Montant facture ouverte est une liste des factures en cours incluant les détails société, la date facture, la date BC, le statut de rapprochement, le type facture, le statut, le code d'autorisation, le code conditions, la date d'échéance, le montant référence facture, le montant factures en cours et le nombre factures en cours.

Détails facture en cours

Pour accéder au rapport de tableau de bord Détails factures en cours, sélectionner Facture > Détails facture en cours.

Ce tableau de bord présente le rapport Détails facture en cours qui fournit les détails du tableau de bord Factures en cours. Le Détail factures en cours comprend des informations telles que le statut, la date d'échéance, le statut de rapprochement, le no fournisseur, l'approbation automatique, le code autorisation, la facture, le bon de commande, le no lot, la date facture, la date ventilation, le type facture, le retour fournisseur, le code condition, le code transaction bancaire, le rabais contractuel, le contrat, le rabais contractuel à payer, la facture service, le contrat de service, l'opérateur et le code caisse. Les données comprennent aussi le montant devise facture, le montant référence facture et le montant facture en cours.

Diversité de fournisseur

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Diversité fournisseur, sélectionner Factures > Diversité fournisseur.

Cette liste décrit les rapports disponibles :

• Le rapport Montant factures par code diversité est un graphique en colonnes qui affiche le total des montants de factures par code diversité. Cliquer sur l'un des codes diversité dans le graphique pour filtrer le rapport Factures fournisseur en fonction de ce code.
• Le rapport Factures fournisseur affiche des valeurs dans le graphique Montant facture par code diversité. Les factures sont groupées par fournisseur, nom du fournisseur, code diversité, société, type facture, source facture, niveau de traitement, opérateur, code autorisation, date facture, date d'échéance, montant de référence, statut, montant rapproché, montant devise facture et montant facture en cours.

Paiements factures échus CF

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Paiements fournisseurs factures échus, sélectionner Facture > Paiements factures échus CF.

Cette liste décrit les rapports disponibles :

• Le rapport Paiements factures échus affiche les montants des factures en cours par année et par mois.
• Le rapport Paiements factures échus CF répertorie les paiements exigibles avec leur date d'échéance. Ce rapport affiche des détails tels que le fournisseur, la société, le niveau de traitement, la facture, le type facture, la date d'échéance, le statut de rapprochement, le type traitement de rapprochement, le niveau de rapprochement, le statut, le montant rapprochement, montant total de transaction de ventilation, la montant devise de facture et le montant facture en cours.

Statistiques de rapprochement

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Statistiques de rapprochement, sélectionner Factures > Statistiques de rapprochement.

Cette liste décrit les rapports disponibles :

• Le rapport Évolution périodique statuts factures existantes est un graphique à barres empilées qui affiche le statut des factures pour comparaison entre périodes.
• Les Statistiques rapprochement utilisateur affichent des statistiques détaillées par opérateur dans la zone de rapprochement de facture. Ce rapport inclut l'opérateur, l'acheteur, la société, le nbre de factures, la source facture, le code autorisation, le type facture, la date facture, le groupe fournisseurs, le no fournisseur, le statut rapprochement, le statut, le montant facture, le montant devise facture, le montant FS rapproché, le montant taxes, le montant retenue et le montant de facture en cours.

Référence croisée facture-paiement

Pour accéder aux rapports du tableau de bord Référence croisée facture-paiement, sélectionner Factures > Référence croisée facture-paiement.

Le tableau de bord affiche les Références croisées facture-paiement détaillées des factures et des paiements correspondants. Les détails incluent le fournisseur, la société, le niveau de traitement, le bon de commande, la date facture, la source, le statut, la date d'échéance, la date de chèque, le no transaction, le mode de paiement, le statut de paiement et le montant référence.

Factures par statut

Pour accéder aux rapports de tableau de bord Factures par statut, sélectionner Factures > Factures par statut.

Cette liste décrit les rapports disponibles :

• Le rapport Statut factures est un graphique en secteurs qui affiche le nombre de factures par statut de facture.
• Le rapport détaillé Factures par statut répertorie les factures par statut. Ce rapport affiche l'année/mois, le statut, le no fournisseur, la date facture, la facture, le type facture, l'opérateur, le montant en devise facture, le montant référence facture, le nbre factures, le montant factures en cours, le nbre factures en cours et le montant rapproché.

Liste factures non rapprochées

Pour accéder aux rapports du tableau de bord Liste factures non rapprochées, sélectionner Factures > Liste factures non rapprochées.

Le tableau de bord Liste factures non rapprochées affiche une liste des factures qui n'ont pas encore été rapprochées. Le rapport comprend des détails tels que la facture, la date facture, la date d'échéance, le montant facture, le bon de commande, le no de référence rapprochement, la date d'escompte et les fournisseurs.

Cette liste décrit les filtres à utiliser pour rechercher des données :

• Société
• Date escompte
• Échéance
• Facture
• Date facture
• Bon de commande
• No fournisseur
• Année/mois