Exceptions lot d'encaissement

Utiliser Exceptions lot d'encaissement pour afficher les lots de paiement qui nécessitent une action avant la clôture d'une période CC. Deux listes affichent les exceptions de lots de paiement et les exceptions de paiements.

Les exceptions de lots de paiement ne sont pas validées ou ont des enregistrements de ventilation pour les comptes CG de paiement comptant et reçu non imputé qui ne sont pas comptabilisés via Clôture de ventilation.

Les exceptions de paiement sont des paiements avec une ou plusieurs des conditions suivantes :

• Un enregistrement d'application non comptabilisé via Clôture d'application
• Un enregistrement de sélection d'application non traité par imputation règlement manuel ou automatique.
• Un enregistrement de paiement rejeté en attente
• Un enregistrement de contrepassation d'application en attente dans Contrepassation de paiement ou Contrepassation de transaction
• Un enregistrement CC à CF en attente dans l'interface CC à CF