Impression de relevés

Vous pouvez imprimer des relevés pour les clients qui le souhaitent. Un relevé des postes non soldés répertorie toutes les transactions partiellement appliquées et non appliquées avec des totaux récapitulatifs triés par période d'ancienneté et totaux de relevés.

Un relevé de report de soldes indique :

  • le solde du dernier relevé
  • tous les articles créés depuis le dernier relevé
  • le total des articles détaillés
  • le total relevé
  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Spécialiste crédit et recouvrement.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients ou Gestionnaire comptes clients, sélectionner Crédit et recouvrement > Impression relevé.
    En tant que Spécialiste crédit et recouvrement, sélectionner Rapports analyse > Impression relevé
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Date référence
    Sélectionner une date pour traiter les relevés à l'aide du statut du compte client à compter d'une date spécifique. Ce champ permet de sélectionner des transactions pour les relevés. Les transactions, telles que les factures, notes de débit et notes de crédit avec une date GL et les paiements avec une date de dépôt, ne sont pas incluses.
    Qualifier imputations futures
    Si la date référence correspond à la date du jour et qu'il n'y a pas d'imputation règlement à une date ultérieure, sélectionner Non. Cela réduit le temps de traitement. Sélectionner Oui si vous avez des applications à une date ultérieure et que le champ Date référence n'est pas la date du jour.
  4. Dans la section Principal, sélectionner jusqu'à 10 codes fréquence relevés postes non soldés et jusqu'à 10 codes fréquence relevés reports de soldes.
  5. Dans la section Sélection de client, indiquer les informations suivantes :
    Classe principale, secondaire
    Sélectionner une classe principale pour créer des relevés pour les clients qui ont affecté une classe principale spécifique. Si vous sélectionnez une classe principale, vous pouvez sélectionner une classe secondaire pour créer des relevés pour les clients qui ont affecté une classe secondaire spécifique.
    Client
    En option, sélectionner un numéro de client.
    Sélection vérification
    En option, indiquer s'il faut créer des relevés pour tous les clients quel que soit le champ Requis défini dans la section Client. Sélectionner Non pour créer des relevés pour les clients qui ont sélectionné Oui dans le champ Requis de la section Client.
  6. Dans la section Sélection de transaction, indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement pour inclure les transactions pour un niveau de traitement spécifique dans les relevés.
    Sélection compte national
    Sélectionner Compte client pour afficher les clients à un niveau client facture. Sélectionner Compte national uniquement pour afficher les clients compte national au niveau compte national. Sélectionner Compte national et client pour afficher les clients compte national au niveau facture client et client national.
  7. Dans la section Format, indiquer les informations suivantes :
    Répertorier imputations
    Indiquer s'il faut répertorier les applications pour les relevés client.
    Périodes d'ancienneté
    Indiquer le dernier jour de la première période d'ancienneté utilisée pour les relevés.
    Pages d'alignement
    Indiquer le nombre de pages d'alignement requis avant l'impression du premier relevé.
    Par devise
    Sélectionner Ne pas imprimer par code devise pour imprimer tous les montants dans la devise référence société. Sélectionner Imprimer par code devise pour imprimer les montants dans la devise de la transaction.
    Remplacer récapitulatif compte national
    Sélectionner Imprimer récapitulatif compte national pour imprimer le relevé récapitulatif compte national. Si ce champ est vide, la valeur Récapitulatif compte national définie est utilisée.
    Séquence rapports
    Sélectionner une séquence de rapport.
    Mettre à jour le solde de facturation des franchises
    Sélectionner Mettre à jour soldes franchise pour mettre à jour le solde de facturation des franchises.
    Format de relevé
    Sélectionner Standard pour appliquer une disposition standard à la sortie. Sélectionner Suède pour une disposition de type Suède.
  8. Dans la section Texte Formulaires, saisir les informations de compte dans Code texte.
  9. Dans la section Distribution rapport, indiquer les informations suivantes :
    Rapport Impression de relevé CC/Type d'exportation de rapport
    Générer le rapport d'impression de relevé de Comptabilité Clients et sélectionner le type d'exportation de rapport.
    Relevé CC/Type d'exportation de rapport
    Générer le relevé CC et sélectionner le type d'exportation de rapport.
  10. Cliquer sur OK.