Mise à jour des soldes

Ce rapport est basé sur les comptes GL et est utilisé principalement à la fin de la période.

Sélectionner Traitement Exécuter processus CC > Rapport solde auto
Indiquer une Société ou un Groupe société.
Indiquer les informations suivantes :
Sélectionner option
- Sélectionner Mettre à jour les soldes pour afficher la modification de l'activité de transaction pour un compte Grand livre depuis la dernière exécution en mode Mise à jour. Un solde d'ouverture pour un compte Grand livre et les détails d'activité des transactions CC sont répertoriés. Un solde de clôture calculé est inclus.
- Sélectionner Répertorier soldes pour afficher la liste des soldes d'un compte Grand livre compris dans cette plage. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez une plage de dates.
- Sélectionner Détails liste pour afficher une liste des détails transaction d'un compte Grand livre compris dans une plage de dates.
- Sélectionner Établir soldes pour mettre à jour les enregistrements de ventilation CC à la date de fin indiquée et pour créer des enregistrements de soldes de ventilation.
  Le fichier ReceivableGLDistribution est mis à jour.
  Le fichier ReceivableDistributionBalanceAccount est créé.
Cliquer sur Soumettre.