Compensation Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients
Utiliser cette procédure pour interfacer des transactions pour toutes les relations client fournisseur qui contiennent un solde fournisseur ou un solde client. Les transactions sont interfacées sous forme de note de débit ou de crédit récapitulative avec le client ou le fournisseur associé.
- Se connecter en tant qu'administrateur comptes clients ou Gestionnaire comptes clients.
- Sélectionner Gérer les clients > Compensation CC/CF.
- Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Option de solde
- Sélectionner une option de solde. Les valeurs valides sont les suivantes :
- Comptes clients vers comptes fournisseurs : utiliser cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques de la société de la Comptabilité Clients à la Comptabilité Fournisseurs pour le fournisseur associé.
- Comptabilité Fournisseurs vers Comptabilité Clients : utiliser cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques à la société de la Comptabilité Fournisseurs à la Comptabilité Clients pour le client associé.
- Inférieur à supérieur : utiliser cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques de la société qui contiennent un solde inférieur à celui du client et du fournisseur vers le fournisseur ou le client associé.
- Supérieur à inférieur : utilisez cette option pour traiter toutes les transactions ouvertes spécifiques de la société qui contiennent un solde supérieur à celui client et du fournisseur vers le fournisseur ou le client asocié.
-
Si vous avez sélectionné CC vers CF pour l'Option de solde, indiquez les informations suivantes :
- Date comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
- Type motif
- Sélectionner le code motif. Les valeurs valides sont Ajustement imputation règlement, Saisie note ou Marqué comme payé.
- Motif CC
- Indiquer le code motif d'ajustement.
- Conditions de paiement
- Sélectionner les conditions de paiement.
- Code d'autorisation
- Sélectionner le code autorisation.
- Date facture
- Indiquer la date de facture pour les transactions.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Code provision
- Sélectionner le code provision.
- Opérateur
- Indiquer un opérateur.
- Échéance
- Indiquer la date d'échéance des transactions.
- Description
- Saisir une description.
-
Si vous avez sélectionné CF vers CC comme Option de solde, indiquez les informations suivantes :
- Date comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Conditions de paiement
- Sélectionner les conditions de paiement.
- Code provision
- Sélectionner le code provision.
- Compte provisoire
- Sélectionner le compte de compensation.
- Date facture
- Indiquer la date de facture pour les transactions.
- Motif note
- Sélectionner le code motif de note.
- Échéance
- Indiquer la date d'échéance des transactions.
- Description
- Saisir une description.
-
Si vous avez sélectionné Inférieur à supérieur ou Supérieur à inférieur dans le champ Option de solde, indiquez les informations suivantes dans la section Détails CF vers CC :
- Date comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Conditions de paiement
- Sélectionner les conditions de paiement.
- Code provision
- Sélectionner le code provision.
- Compte provisoire
- Sélectionner le compte de compensation.
- Date facture
- Indiquer la date de facture pour les transactions.
- Motif note
- Sélectionner le code motif de note.
- Échéance
- Indiquer la date d'échéance des transactions.
- Description
- Saisir une description.
-
Dans la section Détails CC vers CF, indiquer les informations suivantes :
- Date comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Conditions de paiement
- Sélectionner les conditions de paiement.
- Code provision
- Sélectionner le code provision.
- Compte provisoire
- Sélectionner le compte de compensation.
- Date facture
- Indiquer la date de facture pour les transactions.
- Motif note
- Sélectionner le code motif de note.
- Échéance
- Indiquer la date d'échéance des transactions.
- Description
- Saisir une description.
-
Indiquer les informations suivantes dans la section Détails CC vers CF :
- Date comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation des transactions.
- Type motif
- Sélectionner le type motif. Ajustement d'imputation règlement, Saisie note ou Marqué comme payé.
- Motif CC
- Indiquer le code motif d'ajustement.
- Conditions de paiement
- Sélectionner les conditions de paiement.
- Code d'autorisation
- Sélectionner le code autorisation.
- Date facture
- Indiquer la date de facture pour les transactions.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Code provision
- Sélectionner le code provision.
- Opérateur
- Indiquer un opérateur.
- Échéance
- Indiquer la date d'échéance des transactions.
- Description
- Saisir une description.
- Cliquer sur OK.