Rapports et listes d'imputation standard CC

Les informations Comptes clients pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Comptes clients. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.

Nom du rapport	Description	Nom du menu
Rapport gestion ajustements	Affiche une liste d'ajustements d'imputation et de maintenance en attente pour une société.	s.o.
Rapport ajustements par période	Analyse les tendances des ajustements de déductions catégorisés par remises, rétrofacturations ou radiations. Améliore l'analyse de la gestion des déductions.	s.o.
Génération fichier lettres de relance avancée	Crée un fichier de lettres de relance sélectionnées via Sélection lettres de relance avancée. Vous pouvez produire un fichier d'impression, un fichier de valeurs séparées par des virgules ou les deux.	s.o.
Sélection lettres de relance avancée	Sélectionne les clients auxquels envoyer une lettre de relance. Les lettres de relance sont des avis de retard.	s.o.
Vérification imputation	Affiche les imputations qui nécessitent une vérification avant validation. Pour pouvoir utiliser ce rapport, sélectionner l'option Examen d'imputation requis pour la société CC.	s.o.
Clôture imputation	Clôture toutes les transactions saisies, les imputations règlements et les ajustements de lettrage.	s.o.
Conversion imputations	Gère les enregistrements de conversion d'imputation après avoir exécuté Convertir imputations.	Gérer imputations conversion
Création contrepassation d'imputation	Met à jour des contrepassations de transactions créées dans Contrepassation de paiement et Contrepassation de transaction.	s.o.
Imputation auto règlements	Permet d'imputer automatiquement des paiements ou notes de crédit aux postes non soldés pour les clients sélectionnés.	s.o.
Imputation automatique de note	Permet d'imputer automatiquement les types suivants de notes de crédit : Factures ou notes de débit en références croisées avec des articles en cours. Notes de débit ou de crédit sans référence croisée avec les postes non soldés des clients sélectionnés.	s.o.
Imputation auto. acomptes	Impute les paiements clients désignés comme des acomptes, en référence croisée avec les transactions.	s.o.
Retrait auto. transactions	Supprime les transactions selon les paramètres de sélection.	s.o.
Génération fichier lettres de relance de base	Crée un fichier de lettres de relance sélectionnées via Sélection lettres de relance de base. Vous pouvez produire un fichier d'impression, un fichier de valeurs séparées par des virgules ou les deux.	s.o.
Sélection lettres de relance de base	Sélectionne les clients en vue d'un avis de lettre de relance de base. Les lettres de relance sont des avis de retard.	s.o.
Risque effet	Répertorie les échéances des effets remis pour paiement avec une remise. Les effets sont toujours au risque de la banque.	s.o.
Rapport Validation lot d'encaissement	Valide les lots d'encaissement non validés d'une société.	s.o.
Rapport Prévisions de trésorerie	Crée un rapport pour la prévision de caisse.	s.o.
Création rétrofacturation	Crée un rapport par client et numéro de rejet de débit. Le total de la société est inclus. Ce rapport peut être exécuté pour des enregistrements Client société pour lesquels l'option Imprimer rétrofacturations est sélectionnée dans l'onglet Imputation règlement.	s.o.
Rapport ancienneté société	Crée un rapport d'ancienneté des transactions pour une société.	s.o.
Commentaires conversion	Gère les enregistrements de conversion de commentaires après avoir exécuté Convertir commentaires.	Gérer commentaires conversion
Litiges conversion	Gère les enregistrements de conversion de litige après avoir exécuté Convertir litiges.	Gérer litiges conversion
Ventilations conversions	Gère les enregistrements de conversion des ventilations après avoir exécuté Convertir ventilations.	Gérer ventilations conversion
Facture de conversion	Gère les enregistrements de conversion de factures après avoir exécuté Convertir factures.	Gérer factures conversion
Paiements convertis	Gère les enregistrements de conversion des paiements après avoir exécuté Convertir paiements.	Gérer paiements conversion
Résultats conversion	Affiche les résultats et erreurs de conversion suivantes : Conversion des factures, Conversion des paiements, Conversion des ventilations, Conversion des imputations et Gestion des ajustements, Conversion des litiges et Conversion des commentaires.	s.o.
Convertir imputations	Importe les enregistrements d'imputation règlement et d'ajustement vers Comptes clients depuis un fichier créé par une source externe.	s.o.
Convertir commentaires	Importe les commentaires de transaction dans Comptes clients depuis un fichier créé par une source externe.	s.o.
Convertir clients	Importe les enregistrements clients dans Comptes clients depuis un fichier de conversion client.	s.o.
Convertir litiges	Importe des enregistrements de transaction en litige dans Comptes clients depuis un fichier créé par une source externe.	s.o.
Convertir ventilations	Importe des enregistrements de ventilation dans Comptes clients depuis un fichier créé par une source externe.	s.o.
Convertir factures	Importe les factures, les notes de débit et les notes de crédit vers Comptes clients depuis une source externe.	s.o.
Convertir paiements	Importe des enregistrements de paiement dans Comptes clients depuis un fichier créé par une source externe. Ce processus ajoute les paiements existants dont les soldes et les écritures Grand livre ont été mis à jour dans la source externe.	s.o.
Rapport exceptions crédit	Affiche les clients qui ont dépassé leur limite de crédit ou qui ont des transactions excédant le nombre de jours de retard autorisé.	s.o.
Rapport examens critiques	Génère une liste de clients. Utiliser les paramètres de critères de sélection. Par exemple, filtrer sur Pourcentage de limite de crédit utilisé, Commandes non soldées, Solde actuel, Code risque spécifique ou Jours de retard.	s.o.
Alerte ajout client	Crée un rapport des clients ajoutés et dont la date de début correspond à la date système. La date de début est définie dans Client.	s.o.
Rapport ancienneté clients	Crée un rapport d'ancienneté des transactions pour un groupe de clients. Vous pouvez exécuter ce rapport pour tous les clients ou pour un seul client d'un groupe de clients. Le rapport est créé à la date spécifiée pour une ancienneté précise. Vous pouvez définir des périodes et des options d'ancienneté ou laisser les champs vides pour utiliser les options d'ancienneté définies pour le groupe de clients.	s.o.
Conversion solde client	Met à jour le client, le groupe de clients et les soldes de comptes nationaux pour tous les postes non soldés.	Convertir soldes clients
Conversion client	Gère les enregistrements de conversion client après avoir exécuté Convertir clients.	Gestion conversion clients
Résultats conversion clients	Affiche les résultats et erreurs de l'action Convertir clients.	s.o.
Alerte crédit client	Affiche les clients dont le solde courant et le montant des commandes non soldées est supérieur à la limite de crédit client. Ce calcul prend en compte le Pourcentage limite dépassé ou le Pourcentage limite de crédit que vous avez sélectionné.	s.o.
Exportation données clients	Exporte les données d'ancienneté récapitulatives pour les clients société et les enregistrements détaillés de facture CC du client société pour un champ utilisateur transaction 1. Le champ utilisateur 1 de l'enregistrement détaillé de facture correspond à un attribut de facture fourni par l'utilisateur.	s.o.
Ajustements TEF client	Crée des ajustements de prénotification avant leur traitement.	Ajustements TEF
Grand livre client	Affiche les transactions et des soldes clients détaillées par numéro de compte et par client, pour une période comptable ou plus.	s.o.
Résultats interface clients	Affiche les résultats et erreurs du processus Interfacer clients.	s.o.
Sélection examen client	Sélectionne les clients soumis à un examen de crédit.	s.o.
Rapport statistiques client	Affiche des statistiques clients, y compris le nombre moyen de jours de retard, la moyenne des paiements factures et l'activité par catégorie et période.	s.o.
Rejet effets	Marque les effets impayés par la banque.	s.o.
Extraction TEF	Examine les postes non soldés pour extraction et crée un fichier plat des ajustements TEF.	s.o.
Extraction notification TEF	Sélectionne les éléments en attente de prénotification ou de notification finale.	s.o.
Impression notification TEF	Crée des fichiers d'impression et fichiers plats de prénotification et de notifications finales.	s.o.
Création paiement TEF	Crée des enregistrements de paiement client au format ACH ou dans une présentation non mise en forme, et applique des paiements aux postes non soldés admissibles.	s.o.
Lancement frais financiers	Morce l'évaluation des frais financiers et de retard de paiement	s.o.
Frais financiers retard de paiement	Évalue les frais financiers et les frais de retard de paiement des clients dont l'option Frais financiers est activée. Exécuter Clôture imputation avant de lancer ce rapport, afin d'inclure toutes les imputations.	s.o.
Interfacer clients	Ajoute ou modifie des enregistrements clients depuis un fichier d'interface créé dans une source externe.	s.o.
Interfacer clients	Gère l'interface clients et les enregistrements de conversion avant leur traitement dans Comptes clients.	Gestion interface clients
Factures interfacées	Gère les erreurs d'interfaçage facture après l'exécution de l'action Interfacer factures.	Gestion interface factures
Factures interfacées	Traite les factures interfacées et convertit les enregistrements dans Comptes clients.	s.o.
Boîte postale scellée d'interface	Importe les paiements de boîte postale scellée vers Comptes clients depuis un fichier créé par une source externe.	Interface boîtes postales scellées
Interface boîtes postales scellées	Gère les erreurs d'interface de paiement boîte postale scellée après l'exécution de l'action Interface boîtes postales scellées.	Gestion interface boîtes postales scellées
Paiements interfacés	Gère les erreurs d'interface de paiement après avoir exécuté Interface Paiements 2.	Gestion interface paiements 2
Paiements interfacés	Gère les erreurs d'interface paiement après avoir exécuté Paiements interfacés.	Gestion interface paiements
Paiements interfacés	Importe les paiements dans Comptes clients depuis un fichier de source externe. Vous pouvez utiliser le champ Code paiement pour remplacer le code de paiement.	s.o.
Paiements interfacés	Importe les paiements dans Comptes clients depuis un fichier de source externe.	Paiements interfacés 2
Résultats interface	Affiche les résultats et erreurs des interfaces suivantes : Interface factures, Interface paiements, Interface boîtes postales scellées, Interface Paiements 2.	Résultats interface CC
Génération solde dernier relevé	Crée le solde de dernier relevé d'un client.	s.o.
Mise à jour client en bloc	Modifie plusieurs enregistrements clients à la fois.	s.o.
Rapport d'ancienneté comptes nationaux	Crée une liste d'ancienneté des transactions de tous les clients de comptes nationaux ou de comptes individuels.	s.o.
Mise à jour trans. compte national	Supprime les enregistrements de relation comptes nationaux et met à jour les enregistrements de soldes de compte national.	Mise à jour trans. compte national
Impression avis de demande paiement	Imprime les avis de demande de paiement créée dans Paiement retourné, Paiement frais financiers retards de paiement et Création de rejet de débit.	s.o.
Rapport Clôture période	Clôture la période et l'exercice en cours pour Comptes clients, et met à jour le statut des enregistrements et les statistiques de période client.	Rapport Clôture période
Rapport d'ancienneté projet	Crée un rapport d'ancienneté des transactions correspondant aux critères de sélection activité.	Rapport d'ancienneté projet client CC
Rapport historique projets	Affiche toutes les transactions, ajustements d'imputation règlement et transactions CC hors immobilisations associés à un projet.	s.o.
Rapport projets	Affiche toutes les transactions, ajustements d'imputation règlement, transactions de paiement CC hors immobilisations et ventilations diverses associés à chaque activité.	s.o.
Régénérer transactions projet CC	Crée des enregistrements de transaction basés sur les activités	s.o.
Récapitulatif activités CC	Affiche les activités CC et clôture les moyennes de paiement. Un solde ancienneté statique est créé pour chaque client d'une société.	s.o.
Rapport Rattachements CC	Crée des listes de rattachement CC pour une société. Vous pouvez sélectionner un code Comptabilité Clients pour définir le rapport de manière plus détaillée. Utiliser ce rapport pour rapprocher le compte Grand livre CC avec les détails de la solution Comptes clients.	s.o.
Rapport historique transactions CC	Affiche toutes les transactions pour une plage de dates Grand livre pour une société.	s.o.
Factures réglementation extérieure	Rapport sur les ventes à l'étranger.	s.o.
Sélection remise	Sélection d'effets pour remise	s.o.
Rapport d'ancienneté groupe rapport	Crée un rapport ancienneté récapitulatif pour un groupe rapport niveau de traitement.	s.o.
Rapport solde auto	Met à jour les enregistrements de soldes de ventilation pour activer les rapports futurs.	s.o.
Impression relevé	Crée des relevés de compte clients en fonction des options de relevé définies pour chaque client. Le code fréquence de relevé attribué au client détermine la création d'un poste non soldé ou d'un relevé de report de soldes.	s.o.
Rapport récapitulatif ancienneté	Crée un rapport récapitulatif ancienneté. Vous pouvez récapituler le total des transactions ou les transactions pour un niveau de traitement spécifique ou une plage de représentants. Une ligne existe pour chaque transaction client.	s.o.
Mise à jour statut transaction	Met à jour le statut de transaction des enregistrements.	s.o.
Rapport transactions transférées	Crée la liste des enregistrements d'une société placés en paiement rejeté dans Paiement refusé. Les retours au tireur validés et non validés peuvent être inclus dans le rapport.	s.o.
Rapport gains/pertes latents	Calcule les pertes/profits latents des transactions ouvertes en devises autres que la devise de référence, et crée les écritures de comptabilisation Grand livre.	s.o.
Factures interfacées non validées	Gère et valide les erreurs dans les données de factures non validées qui après l'exécution de l'action Interfacer factures.	Gestion interface factures non validées
Création fichier de tri utilisateur	Crée les enregistrements de tri utilisateur de transactions à partir des enregistrements de transaction de factures et de notes de crédit.	s.o.
Rapport réf. pièces comptables	Affecte un numéro de pièce comptable aux factures d'une société et d'une année sélectionnées. Ce rapport est séquencé par ordre croissant de date de Grand livre.	s.o.