Interfaçage Comptabilité Clients avec Comptabilité Fournisseurs

Cette procédure permet d'interfacer les données CC avec les données CF.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. Sélectionner Actions supplémentaires.
  3. Dans l'onglet Interface CC/CF, cliquer sur Rechercher pour indiquer les champs à afficher.
    Une liste de tous les clients s'affiche.
  4. Utiliser la recherche pour filtrer les clients liés aux fournisseurs.
  5. Dans l'onglet Comptabilité Clients, sélectionner une ou plusieurs factures, notes de débit ou notes de crédit.
  6. En option, dans l'onglet Paiements, sélectionner les paiements non imputés, s'il en existe.
  7. Cliquer sur Interface CF validée ou Interface CF non validée et indiquer les informations suivantes :
    Date comptabilisation
    Sélectionner la date de comptabilisation CC.
    Date facture
    La date de facture est facultative.
    Code motif
    Sélectionner un code motif CC.
  8. Cliquer sur OK.