Interfaçage Comptabilité Clients avec Comptabilité Fournisseurs
Cette procédure permet d'interfacer les données CC avec les données CF.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
- Sélectionner Actions supplémentaires.
-
Dans l'onglet Interface CC/CF, cliquer sur Rechercher pour indiquer les champs à afficher.
Une liste de tous les clients s'affiche.
- Utiliser la recherche pour filtrer les clients liés aux fournisseurs.
- Dans l'onglet Comptabilité Clients, sélectionner une ou plusieurs factures, notes de débit ou notes de crédit.
- En option, dans l'onglet Paiements, sélectionner les paiements non imputés, s'il en existe.
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Cliquer sur Interface CF validée ou Interface CF non validée et indiquer les informations suivantes :
- Date comptabilisation
- Sélectionner la date de comptabilisation CC.
- Date facture
- La date de facture est facultative.
- Code motif
- Sélectionner un code motif CC.
- Cliquer sur OK.