Contrepassation des imputations de paiement comptabilisées

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Imputation règlement > Examiner imputations > Contrepassation paiement.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Imputation règlement > Examiner imputations > Contrepassation paiement.
  3. Ouvrir un enregistrement de paiement.
  4. Cliquer sur Créer pour créer un enregistrement d'en-tête de contrepassation.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Date contrepassation
    Sélectionner une date de contrepassation.
    Opérateur
    En option, saisir le nom de l'opérateur.
  6. Cliquer sur Soumettre.
  7. Cliquer sur Tout contrepasser pour créer un enregistrement d'en-tête de contrepassation de paiement et pour sélectionner toutes les applications de paiement non comptabilisées pour contrepassation.
  8. Indiquer les informations suivantes :
    Date contrepassation
    Sélectionner une date de contrepassation.
    Opérateur
    En option, saisir le nom de l'opérateur.
  9. Pour les paiements en attente de contrepassation, si le bouton Tout contrepasser n'est pas utilisé, sélectionner une ou plusieurs lignes de détail et au besoin, cliquer sur les enregistrements détaillés Annuler sélection de contrepassation ou Sélectionner pour contrepassation.
  10. Cliquer sur Valider pour terminer le traitement du jeu d'enregistrements sélectionnés pour contrepassation pour ce paiement.