Rapport solde auto

Utilisez le rapport solde auto pour mettre à jour les enregistrements de solde de ventilation pour les rapports futurs.

Exigences métier

Utilisez le rapport solde auto pour répondre à l'une des exigences commerciales suivantes à la fin d'une période :
  • Afficher un solde d'ouverture pour un compte GL et calculer le solde de clôture
  • Afficher une liste d'activités de transaction détaillées pour les comptes clients
  • Afficher la liste des soldes de comptes GL mis à jour et des détails du compte
  • Met à jour les enregistrements de soldes de ventilation pour activer les rapports futurs.
  • Afficher la liste des soldes et activités de transaction d'un compte GL pour une activité de transaction dans CC.

Exemple de processus métier

  1. Dans Société CC, cocher la case Créer ventilations historiques interfaçage dans l'onglet Saisie.
    • Lorsque cette case est cochée, une ventilation historique pour chaque compte CC associé est créée par le processus d'interface.
    • Lorsque cette case n'est pas cochée, une ventilation historique est créée dans les systèmes Projets et Facturation pour chaque compte client lorsque la Comptabilité Clients est interfacée.
  2. Établir des soldes de clôture des comptes GL, y compris une date de référence.
  3. Activité de transaction dans le compte GL spécifique : il peut s'agir de n'importe quel compte GL, notamment des comptes de type Cumul. Les dates de comptabilisation de distribution peuvent être antérieures, égales ou postérieures à la date du solde enregistré.
  4. Les enregistrements de ventilation sont mis à jour dans le Grand livre lorsqu'ils sont comptabilisés.
  5. Sélectionner Mettre à jour soldes et inclure une date de fin. Utilisez l'option Mise à jour et exécutez-la une fois pour chaque période. Le montant de solde précédent est répertorié, y compris de nouvelle activité de transaction pour laquelle la date de comptabilisation est postérieure ou égale à la date de fin. Un solde de clôture calculé est inclus. La date de fin devient la nouvelle date de solde et celle du solde d'ouverture pour la prochaine exécution du programme en mode Mise à jour.
Remarque

Lorsque vous créez des enregistrements de soldes qui ont plusieurs dates GL, créez un rapport avec l'option Établir soldes et mettre les soldes à jour avec l'action Mettre à jour soldes.

Vous devez établir et mettre à jour les soldes en ordre croissant de dates GL.

Exemple

Dans cet exemple, la période de traitement se termine le 30 juin. Pour afficher les enregistrements de soldes historiques de deux comptes GL pour les périodes débutant le 31 mars et le 30 avril, suivez les étapes suivantes :

  1. Établir l'enregistrement de solde du 31 mars et mettre à jour tous les enregistrements de solde à la date de clôture du 30 avril.
  2. Établissez le deuxième enregistrement de solde de compte GL du 30 avril.
  3. Met à jour tous les enregistrements de soldes avec une date de fin au 30 mai.

    Les deux enregistrements sont alors préparés pour le processus de mise à jour de solde du 30 juin.