Utiliser cette procédure pour mettre à jour le statut des transactions dans le fichier de paiement et le fichier de poste non soldé. Cette opération s'effectue tous les mois, mais pas nécessairement en fin de mois.
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Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Société ou groupe sociétés
- Sélectionner un code société ou un groupe société. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
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Dans la section Distribution rapport, indiquer les informations suivantes :
- Rapport Mise à jour statut transaction/format d'exportation
- Générer le rapport Mise à jour statut transaction et sélectionner le format d'exportation de rapport.
- Rapport Erreurs mise à jour statut transaction/format d'exportation
- Générer le rapport Erreurs mise à jour statut transaction et sélectionner le format d'exportation de rapport.
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Cliquer sur OK.