Cette procédure permet de clôturer la période actuelle et l'exercice pour Comptes clients, mettre à jour le statut des enregistrements et les statistiques de période client.
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Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Société ou groupe sociétés
- Sélectionner un code société ou un groupe société. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
- Imprimer soldes créditeur
- Déterminer s'il faut répertorier les clients qui ont un solde créditeur y compris un total solde créditeur pour la société. Le total est utilisé comme montant passif pour les rapports financiers de fin d'exercice.
- Fin d'exercice
- Déterminer s'il faut traiter le rapport pour fin d'année.
- Mise à jour
- Déterminer si la période courante doit être mise à jour après la clôture.
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Dans la section Distribution rapport, indiquer les informations suivantes :
- Générer le rapport Clôture période et sélectionner le type d'exportation rapport Clôture période ou Exportation.
- Rapport Erreurs clôture périodes CC/format d'exportation
- Générer le rapport Erreurs clôture périodes CC et sélectionner le format d'exportation de rapport.
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Cliquer sur OK.