Calcul des gains/pertes latents

Cette procédure permet de comparer le taux de change au moment de la transaction au taux de change indiqué pour la date de revalorisation. Un enregistrement de la différence est créé et indique un profit ou une perte qui est ensuite transféré au Grand livre.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
  2. Sélectionner Exécuter traitements CC > Rapport gains/pertes latents.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société ou groupe sociétés
    Indiquer une no société ou un no groupe société.
    Date réf. revalorisation
    Sélectionner la date utilisée pour réévaluer les transactions devise de non référence. Ce champ sert pour le calcul des gains/pertes latents et pour la comptabilisation des écritures dans le Grand livre.
    Qualifier imputations futures
    Si la date référence correspond à la date du jour et qu'il n'y a pas d'imputation règlement à une date ultérieure, sélectionner Non. Cela réduit le temps de traitement. Sélectionner Oui si vous avez des applications à une date ultérieure et que le champ Date référence n'est pas la date du jour.
    Devise
    Sélectionner un code devise non référence pour calculer les gains/pertes latents uniquement pour les transactions dans une devise spécifique. Si ce champ est vide, toutes les transactions devise de non référence sont incluses.
    Perte uniquement
    Indiquer s'il faut calculer les pertes latentes.
    Reporter uniquement
    Déterminer s'il faut contrepasser les gains/pertes latents créés après avoir exécuté le rapport Gains/pertes latents.
    Option mise à jour
    Déterminer si l'exécution est en mode rapport ou rapport et mise à jour.
    Option rapport
    Déterminer s'il faut exécuter un rapport détaillé ou récapitulatif.
  4. Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Gains/pertes latents et le format d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.