Mise à jour d'effets sans contrôle de remise
Utiliser cette procédure si votre société n'utilise pas le contrôle de remise.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Créer processus effet > Mise à jour présentation encaissement bancaire.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Créer processus effet > Mise à jour présentation encaissement bancaire.
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Indiquer les informations suivantes :
- Code caisse
- Sélectionner le code caisse de la banque où les remises sont encaissées.
- Livre journal remises
- Si votre société utilise des livres journaux, sélectionner le nom du livre journal où les transactions de remise sont enregistrées.
- Livre journal Encaissement
- Si votre société utilise des livres journaux, sélectionner le nom du livre journal où les transactions d'encaissement sont enregistrées.
- Sélection en ligne uniquement
- Indiquer s'il faut traiter les effets marqués comme étant encaissés dans Sélection encaissement effet ou dans Encaissement sans remise.
- Société remise
- Sélectionner un code société pour limiter les effets à ceux qui sont associés à une société remise spécifique.
- Niv. traitement remise
- Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous pouvez sélectionner un niveau de traitement remise pour limiter les effets.
- Date d'encaissement
- Sélectionner une date pour limiter la mise à jour à une date d'échéance de remise.
- Jours de marge
- Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous pouvez indiquer le nombre de jours de marge à ajouter à la date d'échéance de l'effet. Si ce champ reste vide, aucune marge n'est ajoutée à l'échéance.
- Taux de change
- Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous pouvez indiquer un taux de change. Le taux de change est utilisé pour convertir les montants d'effet qui ne sont pas en devise de référence en devise référence société.
- Mise à jour
- Sélectionner Non pour exécuter le rapport sans créer les enregistrements grand livre. Sélectionner Oui pour créer les enregistrements Grand livre.
- Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Mise à jour présentation encaissement bancaire et le format d'exportation.
- Cliquer sur OK.