Encaissement d'effets sans remise
Utiliser cette procédure pour le traitement des effets afin d'encaisser un effet accepté directement sans remise en banque.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Traitement effets > Encaissement sans remise.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Traitement effets > Encaissement sans remise.
- Sélectionner un enregistrement de remise.
- Cliquer sur Encaissement.
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Indiquer les informations suivantes :
- Date d'encaissement
- Sélectionner une date pour identifier la date du paiement.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse.
- Référence payeur
- Indiquer le numéro de référence du payeur.
- Taux encaissement
- Indiquer un taux de change pour le paiement.
- Entité bancaire
- Sélectionner l'entité bancaire associée au paiement.
- No compte bancaire
- Indiquer le numéro de compte bancaire associé au paiement.
- Clé RIB
- Indiquer la valeur de validation de compte.
- Cliquer sur OK.