Gestion d'effets encaissés
Après avoir généré les effets, vous devez les marquer comme étant encaissés. Vous pouvez également marquer les effets escomptés.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Traitement effets > Sélection encaissement effet client.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Traitement effets > Sélection encaissement effet client.
- Cliquer sur Rechercher.
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Indiquer les informations suivantes (facultatif) :
- Code caisse
- Sélectionner le code caisse. Le code caisse représente un compte bancaire auquel vous remettez les effets. Compte sur lequel le dépôt est effectué lorsque vous encaissez un effet.
- Société
- Sélectionner un code société.
- Effet
- Sélectionner le numéro d'effet.
- Type
- Sélectionner le type d'effets encaissés.
- Date d'échéance
- Sélectionner la date d'échéance des effets encaissés.
- Client
- Sélectionner le numéro de client.
- Montant transaction
- Indiquer le montant de transaction.
- Groupe remises
- Saisir le type et le numéro de remise.
- Statut
- Sélectionner un statut pour limiter les effets affichés à ceux ayant un statut spécifique. Si le champ reste vide, les effets acceptés et encaissés s'affichent.
- Montant frais bancaires
- Saisir un montant de frais bancaires pour les effets.
- Taux encaissement
- Saisir le taux encaissement.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Cliquer sur Frais bancaires. Indiquer les frais bancaires ou administratifs associés au traitement des effets pour la totalité du code caisse.