Gestion d'effets encaissés

Après avoir généré les effets, vous devez les marquer comme étant encaissés. Vous pouvez également marquer les effets escomptés.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Traitement effets > Sélection encaissement effet client.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Traitement effets > Sélection encaissement effet client.
  3. Cliquer sur Rechercher.
  4. Indiquer les informations suivantes (facultatif) :
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse. Le code caisse représente un compte bancaire auquel vous remettez les effets. Compte sur lequel le dépôt est effectué lorsque vous encaissez un effet.
    Société
    Sélectionner un code société.
    Effet
    Sélectionner le numéro d'effet.
    Type
    Sélectionner le type d'effets encaissés.
    Date d'échéance
    Sélectionner la date d'échéance des effets encaissés.
    Client
    Sélectionner le numéro de client.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de transaction.
    Groupe remises
    Saisir le type et le numéro de remise.
    Statut
    Sélectionner un statut pour limiter les effets affichés à ceux ayant un statut spécifique. Si le champ reste vide, les effets acceptés et encaissés s'affichent.
    Montant frais bancaires
    Saisir un montant de frais bancaires pour les effets.
    Taux encaissement
    Saisir le taux encaissement.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Cliquer sur Frais bancaires. Indiquer les frais bancaires ou administratifs associés au traitement des effets pour la totalité du code caisse.