Modification de remise d'effets
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Traitement effets > Gestion remises.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Traitement effets > Gestion effets.
- Cliquer sur Rechercher.
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Indiquer les informations suivantes (facultatif) :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Code transaction bancaire
- Sélectionner un code transaction bancaire pour les effets.
- Code caisse
- Sélectionner le code caisse. Ce champ représente un compte bancaire auquel vous remettez les effets.
- Type remise
- Indiquer si le type de remise est Escompté ou Encaissé.
- No remise
- Indiquer le numéro de remise.
- Date remise
- Sélectionner la date de remise.
- Montant remise
- Saisir le montant de remise.
- Statut
- Sélectionner le statut de remise. Si ce champ est vide, les remises générées, présentées, encaissées et annulées s'affichent.
- Cliquer sur Effet pour modifier la remise.