Génération de bandes de remise en banque
Cette méthode est utilisée uniquement si votre société utilise le contrôle de remise.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Créer processus effet > Génération fichier d'effets France.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Créer processus effet > Génération fichier d'effets France.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société remise
- Sélectionner le code société de la remise.
- Niveau de traitement
- Sélectionner un niveau de traitement.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse qui représente le compte bancaire auquel l'effet est remis.
- Code paiement
- Sélectionner le paiement comptant, le paiement par effet ou service bancaire.
- Type remise
- Sélectionner le type de remise à inclure dans le rapport. Si ce champ est vide, les remises escomptées et encaissées sont incluses.
- Date remise
- Sélectionner la date de remise. Cette date est affectée à la remise et tous les effets sont inclus dans la remise. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
- Régénérer fichier
- Indiquer s'il faut régénérer une remise.
- No remise
- Si vous sélectionnez Réimprimer, saisissez ensuite le numéro de remise à réimprimer.
- Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Génération fichier effets France et le format d'exportation.
- Cliquer sur OK.