Génération de remises en banque

Utiliser cette procédure uniquement si votre société n'utilise pas le contrôle de remise.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Créer processus effet > Génération remises banque.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Créer processus effet > Génération remises banque.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société remise
    Sélectionner le code société de la remise.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse qui représente le compte bancaire auquel vous remettez les effets.
    Type remise
    Sélectionner le type de remise à inclure dans le rapport. Si ce champ est vide, les remises escomptées et encaissées sont incluses.
    Date remise
    Sélectionner la date de remise. Cette date est affectée à la remise et tous les effets sont inclus dans la remise. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Date début échéances
    Sélectionner la date d'échéance de début.
    Date fin échéances
    Sélectionner la date d'échéance de fin.
    Option d'impression
    Sélectionner une option d'impression.
    No remise
    Si vous sélectionnez Réimprimer, saisissez ensuite le numéro de remise à réimprimer.
  4. Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Génération remises banque et Format d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.