Génération de remises en banque
Utiliser cette procédure uniquement si votre société n'utilise pas le contrôle de remise.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
-
En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Créer processus effet > Génération remises banque.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Créer processus effet > Génération remises banque.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Société remise
- Sélectionner le code société de la remise.
- Niveau de traitement
- Sélectionner un niveau de traitement.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse qui représente le compte bancaire auquel vous remettez les effets.
- Type remise
- Sélectionner le type de remise à inclure dans le rapport. Si ce champ est vide, les remises escomptées et encaissées sont incluses.
- Date remise
- Sélectionner la date de remise. Cette date est affectée à la remise et tous les effets sont inclus dans la remise. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
- Date début échéances
- Sélectionner la date d'échéance de début.
- Date fin échéances
- Sélectionner la date d'échéance de fin.
- Option d'impression
- Sélectionner une option d'impression.
- No remise
- Si vous sélectionnez Réimprimer, saisissez ensuite le numéro de remise à réimprimer.
- Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Génération remises banque et Format d'exportation.
- Cliquer sur OK.