Gestion des effets validés
Cette procédure vous permet de gérer les effets validés avant de les présenter pour remise.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Traitement effets > Gestion effets client.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Traitement effets > Gestion effets client.
- Ouvrir un enregistrement d'effet.
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Indiquer les informations suivantes :
- Banque client
- Sélectionner l'adresse banque à laquelle le client paie l'effet.
- Compte client
- Indiquer le numéro de compte bancaire à l'adresse banque à laquelle le client paie l'effet.
- Date effet
- Sélectionner la date de création de l'effet.
- Échéance
- Sélectionner la date à laquelle l'encaissement de l'effet est prévu.
- Code message
- Sélectionner un code transaction bancaire.
- Référence payeurs
- Indiquer la référence du payeur qui contient les informations de référence banque pour la création manuelle des effets.
- En option, cliquer sur Commentaires pour créer un commentaire.
- Cliquer sur Enregistrer.