Génération d'effets

Utiliser le rapport Génération effets pour sélectionner les postes non soldés à payer avec un effet. Utiliser ce rapport pour générer des effets pour les postes non soldés sélectionnés. Vous pouvez exécuter le rapport pour sélectionner uniquement, générer après sélection uniquement, ou le sélectionner et générer le rapport en même temps.

Lors de la génération d'effets, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

  • Grouper les postes non soldés sélectionnés pour la création des effets
  • Appliquer des notes de crédit pour réduire les montants d'effet
  • Inclure les notes de débit avec les factures non soldées

Si vous regroupez les écritures non imputées par date d'échéance, la date d'échéance facture la plus rapprochée dans un groupe de transactions sera la date d'échéance de l'effet. Après avoir généré les effets, exécutez Création bande d'impression effets pour imprimer les effets.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Créer processus effet > Génération effets.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Créer processus effet > Génération effets.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Option
    Vous pouvez exécuter le rapport pour sélectionner uniquement, générer après sélection uniquement, ou les deux.
    Société
    Sélectionner un code société.
    Niveau de traitement ou Niv. traitement attribué
    Sélectionner un niveau de traitement pour limiter les postes non soldés sélectionnés. Si ce champ est vide, vous devez sélectionner une valeur dans le champ Niv. traitement attribué.
    Client ou classe client
    Sélectionner un numéro de client pour limiter les postes non soldés. Si le client est un compte national, les postes non soldés sont sélectionnés pour le compte national et tous les clients facturés. Si le champ Client est vide, vous pouvez sélectionner une classe client principale pour limiter les postes non soldés à ceux affectés à une classe client spécifique.
    Code fréquence de relevé
    Sélectionner jusqu'à cinq codes fréquences de relevé pour limiter les postes non soldés sélectionnés pour ce traitement.
    Montant facture
    Indiquer une plage de montants factures dans la devise de la transaction.
    No facture
    Indiquer une plage de numéros de facture associés à la transaction.
    Code paiement
    Sélectionner un code de paiement pour la facture qui représente un type de paiement comptant. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté pour la remise à l'adresse de remise, au fournisseur, à la classe fournisseur ou au groupe paiement est celui par défaut.
    Grouper par date éch.
    Sélectionner Oui pour regrouper les postes non soldés sélectionnés par date d'échéance. Ce champ sert pour la création des effets.
    Échéance
    Sélectionner une plage de dates d'échéance de facture pour limiter les postes non soldés sélectionnés.
    Remarque

    Lorsque vous regroupez des écritures, les postes non soldés sont divisés par code de paiement et devise de facture au sein de chaque code de paiement pour créer des effets séparés.

    Grouper par compte national
    Sélectionner Oui pour regrouper les postes non soldés sélectionnés par compte national. Ce champ sert pour la création des effets. Si vous sélectionnez Non, les postes non soldés sont regroupés par client.
    Date transaction
    Sélectionner une plage de dates de facture pour limiter les postes non soldés sélectionnés. Si vous sélectionnez Échéance, laissez ce champ vide. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Imputer crédits
    Sélectionner Oui pour appliquer les crédits disponibles aux postes non soldés sélectionnés pour réduire le montant des effets.
    Effet de départ
    En option, saisir le numéro d'effet de départ.
    Inclure notes de débit
    Sélectionner Oui pour inclure les notes de débit avec les postes non soldés.
    Date génération
    Sélectionner la date à affecter aux effets. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
  4. Dans la section Ventilation rapport, sélectionner le Rapport Génération effets et le Type d'exportation rapport.
  5. Cliquer sur OK.