Examen de postes non soldés pour extraction

  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
  2. Sélectionner Exécuter traitements CC > Traitement des transferts électroniques > Extraction TEF.
  3. Sélectionner Non dans le champ Mettre à jour. Le traitement sélectionne les postes non soldés en fonction des actions suivantes :
    • La date d'échéance se trouve dans la plage de dates dérivée des paramètres.
    • Le poste non soldé a été ajouté par Ajustements TEF.
    • Le poste non soldé est ajouté via un report du cycle TEF avant qu'il ne soit écoulé.
    • Le poste non soldé est une notification finale.