Traitement TEF

Selon la date d'échéance du paiement, un traitement par lot sélectionne et extrait les postes non soldés pour paiement. Si le client requiert une notification préalable de ce traitement, une liste d'extraction des postes non soldés est imprimée pour le client. De par sa capacité à gérer les exceptions de postes non soldés, un transfert électronique est effectué de la banque du client vers la banque de l'utilisateur dans la solution Comptes clients. La solution Comptes clients peut concilier les soldes nuls et créditeurs entraînant un dépôt direct ou un débit direct. Les postes non soldés sélectionnés pour TEF sont marqués en tant qu'enregistrements en attente et traités dans le fichier de poste non soldé à l'aide du processus d'imputation règlement automatique.