Contrepassation d'imputation comptabilisée
Une fois la comptabilisation effectuée dans le Grand livre, vous pouvez contrepasser certaines des imputations suivantes :
Formulaire | Description |
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Imputation paiement | Marquer les imputations à contrepasser. Vous ne pouvez pas contrepasser ces types d'imputations :
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Contrepassation imputation facture CC | Contrepasser une imputation comptabilisée pour une facture, une note de crédit ou une note de débit. Vous ne pouvez pas contrepasser ces types d'imputations :
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Contrepassation paiement | Exécuter cette imputation pour terminer la contrepassation. Cela crée un rapport des contrepassations de transaction de paiement par numéro de lot et séquence d'entrée et inclut à la fois les totaux paiement et société. Les écritures de contrepassation dans le grand livre sont créées pour chaque implication et contrepassation d'ajustement applicable requise. Exécuter Clôture ventilation pour transférer ces écritures comptables au Grand livre. Remarque
Si la devise de paiement ou la devise de transaction n'est pas modifiée dans le rapport, les totaux rapports sont imprimés dans cette devise. Si une devise règlement ou une devise de transaction est modifiée, aucun total rapport n'est imprimé. |