Transfert de paiements à un autre client

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Paiements.
  3. Cliquer sur l'onglet Transfert paiement.
  4. Pour rechercher le paiement, sélectionner la société, le lot, le numéro de paiement, le client ou le montant de transaction. Un paiement partiellement imputé ou un paiement avec des imputations en attente ne peut pas être transféré tant que l'imputation n'a pas été supprimée ou contrepassée.
  5. Cliquer sur le bouton Transfert paiement ou sur le bouton Transfert après chaque enregistrement. Indiquer les informations suivantes :
    Client destination
    Indiquer le numéro de client auquel vous transférez le paiement.
    Réaffecter date
    Sélectionner la date de réaffectation du paiement.
    Réaffecter le montant
    Indiquer le montant du paiement non soldé à réaffecter. Le montant non soldé restant du paiement s'affiche.
    Vers code motif CC
    Sélectionner le code motif. Le code motif est uniquement requis si le montant du transfert indiqué est inférieur au montant non soldé.
    Projet fin
    Le cas échéant, sélectionner le projet associé à l'enregistrement paiement transféré.
  6. Cliquer sur OK.
  7. Pour réaffecter le paiement à un nouveau contrat, sélectionner le contrat dans la solution Facturation ou le projet de contrat dans le Livre projet. Si vous sélectionnez le contrat, le traitement dérive le projet et le groupe projets. Si vous sélectionnez le contrat, le traitement dérive le projet et le groupe projets.
  8. Pour réaffecter le paiement à un nouveau groupe projets, sélectionner le groupe projets dans le Livre projet.