Utiliser cette procédure pour créer un solde de dernier relevé pour un client. Si vous faites passer la méthode d'imputation d'un client du traitement de postes non soldés au traitement de report de soldes, l'exécution de ce processus est obligatoire.
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Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner une société ou laisser ce champ vide pour traiter l'ensemble des sociétés.
- Groupe sociétés
- Sélectionner un groupe de sociétés. Si vous sélectionnez une société, vous pouvez laisser ce champ vide.
- Client
- Sélectionner jusqu'à cinq numéros de client.
- Option rapport
- Déterminer s'il faut exécuter Rapport uniquement ou Mise à jour.
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Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Génération solde dernier relevé et Format d'exportation.
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Cliquer sur OK.