Imputation d'acomptes

  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Imputations automatiques CC > Imputation auto. acomptes.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Groupe sociétés
    Sélectionner un groupe sociétés pour exécuter l'imputation d'acomptes pour plusieurs sociétés. Si vous sélectionnez un code société, vous pouvez laisser ce champ vide.
    Opérateur
    Si vous cochez la case dans le champ ID opérateur requis, indiquez un code opérateur.
    Client
    Sélectionner un numéro de client et indiquer une description pour l'imputation d'acomptes.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement pour l'imputation d'acomptes.
    Date comptabilisation
    Si vous cochez la case dans le champ Vérifier date comptabilisation de la section Sociétés CC, sélectionnez une date comptabilisation grand livre. La date est affectée par le système si le paiement associé a une date de comptabilisation en dehors de la plage de dates valide.
    Remplacement date comptabilisation
    Si vous sélectionnez une date de comptabilisation, ce champ indique si cette date est affectée à toutes les imputations, ce qui remplace les dates du Grand livre affectées à des paiements individuels.
  4. Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Imputation auto. acomptes et Format d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.