Imputation d'acomptes
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Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Groupe sociétés
- Sélectionner un groupe sociétés pour exécuter l'imputation d'acomptes pour plusieurs sociétés. Si vous sélectionnez un code société, vous pouvez laisser ce champ vide.
- Opérateur
- Si vous cochez la case dans le champ ID opérateur requis, indiquez un code opérateur.
- Client
- Sélectionner un numéro de client et indiquer une description pour l'imputation d'acomptes.
- Niveau de traitement
- Sélectionner un niveau de traitement pour l'imputation d'acomptes.
- Date comptabilisation
- Si vous cochez la case dans le champ Vérifier date comptabilisation de la section Sociétés CC, sélectionnez une date comptabilisation grand livre. La date est affectée par le système si le paiement associé a une date de comptabilisation en dehors de la plage de dates valide.
- Remplacement date comptabilisation
- Si vous sélectionnez une date de comptabilisation, ce champ indique si cette date est affectée à toutes les imputations, ce qui remplace les dates du Grand livre affectées à des paiements individuels.
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Dans la section Ventilation rapport, sélectionner Rapport Imputation auto. acomptes et Format d'exportation.
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Cliquer sur OK.