Imputation de notes de crédit

Utiliser cette procédure pour imputer automatiquement des notes de crédit :

Les clients sélectionnés sont ceux pour lesquels le champ Imputation règlement auto a la valeur Oui et le champ Appliquer méthode a la valeur Algorithme, Report de soldes ou Dernier relevé dans l'onglet Imputation Client société.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.
  2. Sélectionner Exécuter traitements CC > Imputation automatique CC > Imputation auto. notes.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Groupe sociétés
    Sélectionner un groupe sociétés pour exécuter l'imputation de notes pour plusieurs sociétés. Si vous sélectionnez un code société, vous pouvez laisser ce champ vide.
    Opérateur
    Si vous cochez la case dans le champ ID opérateur requis, indiquez un code opérateur.
    Date comptabilisation
    Si vous cochez la case du champ Vérifier date comptabilisation dans la section Sociétés CC, sélectionnez une date comptabilisation GL. La date est affectée par le système si la note associée a une date de comptabilisation en dehors de la plage de dates valide.
    Remplacement date comptabilisation
    Si vous sélectionnez une date comptabilisation, le champ Remplacement date comptabilisation indique si une date de comptabilisation est affectée à toutes les imputations remplaçant les dates GL affectées à des mémos individuels.
    Niveau de traitement
    Si vous imputez automatiquement des notes uniquement à un niveau de traitement spécifique, sélectionnez le niveau de traitement. Si ce champ est vide, toutes les notes de tous les niveaux de traitement sont traitées.
    Appliquer tous les crédits
    Indiquer si l'application concerne tous les crédits.
  4. Dans la section Distribution rapport, indiquer les informations suivantes :
    Rapport imputation auto. notes/Format d'exportation
    Sélectionner un groupe imputation auto. notes et son format d'exportation.
    Rapport Erreurs d'imputation auto. notes/format d'exportation
    Sélectionner un groupe d'erreurs d'imputation automatique de notes et son format d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.