Génération du rapport imputation règlement automatique

Se connecter en tant que Spécialiste comptes clients, Gestionnaire comptes clients ou Administrateur comptes clients.

Sélectionner Exécuter processus CC > Lettrage automatique CC > Imputation règlement auto..

Dans la section Sélection, indiquer les informations suivantes :

Société

Sélectionner un code société.

Imputations sélectionnées uniquement

Si vous cochez cette case, seuls les enregistrements ayant le statut Sélectionné sont traités :

Enregistrements de transactions traités dans Création paiement TEF.
Enregistrements issus de transactions d'imputations en ligne non traitées.

Si ce champ n'est pas sélectionné, les paiements éligibles sont utilisés pour créer des enregistrements d'imputation en plus du traitement des enregistrements sélectionnés.

Opérateur

Si vous sélectionnez le champ ID opérateur requis dans la section Société, indiquez ensuite un code opérateur.

Date comptabilisation

Sélectionner la date comptabilisation GL. Si ce champ est vide, la Date lot est celle par défaut. Si les champs Date lot et Date comptabilisation sont vides, la date d'imputation est celle par défaut.

Remplacement date comptabilisation

Si vous sélectionnez une date comptabilisation, indiquez ensuite si cette date remplace les dates Grand livre affectées aux paiements individuels.

Lot paiements

Si l'imputation des paiements est automatique pour un lot spécifique, sélectionner le numéro lot de paiement. Si ce champ est vide, tous les lots paiement pour la société sont traités.

Crédits compte national

Indiquer si les crédits compte national sont traités.

Remplacement méthode

Sélectionner une méthode de remplacement de l'imputation règlement automatique. Pour les clients report de soldes, les enregistrements de remise de paiement peuvent être interfacés, mais ces derniers ne peuvent être imputés que si la méthode Remplacer remise est sélectionnée

Code imputation règlement

Si l'option Défini par utilisateur est sélectionnée dans Remplacement méthode, sélectionner un code imputation règlement.

Remplacement devise

Indiquer si des paiements peuvent être imputés aux postes non soldés avec des devises de référence différentes.

Dans la section Algorithme, indiquer les informations suivantes :

Écart: Si vous sélectionnez Algorithme dans la section Remplacer méthode, indiquez ensuite le montant d'écart utilisé avec le rapprochement un-à-un.
Code motif: Si vous indiquez un écart, sélectionnez un code motif. Un ajustement reliquat est créé par le système pour la différence entre le paiement et le montant de transaction.
Maximum factures: Si vous sélectionnez Algorithme dans la section Remplacer méthode, indiquez ensuite le nombre maximal de factures les plus anciennes utilisées pour le rapprochement un-à-un.
Combinaison: Si vous sélectionnez Algorithme dans la section Remplacer méthode, indiquez le nombre maximal de factures les plus anciennes combinées.

Cliquer sur OK.