Imputation automatique avec la méthode de report de soldes

Traitement report de soldes pour Vérification imputation règlement auto.

Pour les clients qui ne font pas partie d'une relation compte national :

• Aucun lot paiement n'est sélectionné
  • Tous les règlements pour le client sont traités.
  • Les paiements sont imputés aux postes non soldés, y compris aux notes de débit et factures par date d'échéance jusqu'à ce qu'ils soient entièrement appliqués ou qu'il n'existe plus de postes non soldés. Les postes non soldés qui ont des lignes de signe mixte et sont traités par un paiement sont auto imputés avant toute imputation de paiement.
  • Une fois tous les paiements traités, les notes de crédit restantes sont recherchées. Ces notes de crédit sont imputées aux notes de débit restantes ou aux factures par date d'échéance jusqu'à ce qu'elles soient entièrement imputées ou qu'il n'existe plus de postes non soldés.
• Un lot paiement est sélectionné
  • Les paiements sont traités par numéro de lot dans l'ordre de séquence de paiement.
  • Les paiements sont imputés aux postes non soldés, y compris aux notes de débit et factures par date d'échéance jusqu'à ce qu'ils soient entièrement imputés ou qu'il n'existe plus de postes non soldés. Les postes non soldés qui ont des lignes de signe mixte et sont traités par un paiement sont auto imputés avant toute imputation de paiement.
  • Si le paiement suivant appartient au même client, il est imputé aux postes non soldés, y compris aux notes de débit et factures par date d'échéance jusqu'à ce qu'il soit entièrement imputé ou qu'il n'existe plus de postes non soldés.
  • Si le paiement suivant appartient à un autre client, le traitement vérifie s'il reste des notes de crédit ouvertes pour le client précédent avant de traiter le paiement client suivant. S'il existe des notes de crédit pour le client précédent, elles sont imputées aux notes de débit non soldées et aux factures par date d'échéance. Il est possible d'imputer un ou plusieurs paiements pour un client s'ils sont dans l'ordre séquentiel dans le lot, de traiter toutes les notes de crédit ouvertes, puis de rechercher un autre paiement pour ce client plus loin dans le même lot.
  • S'il n'y a plus de paiements dans le lot, les notes de crédit ouvertes restantes pour le dernier client sont imputées aux postes non soldés, y compris aux notes de débit et aux factures, par date d'échéance jusqu'à ce qu'elles soient entièrement imputées ou qu'il n'existe plus de postes non soldés.

Pour les comptes nationaux, aucune différence n'est signalée dans le rapport lors du traitement des paiements, si un numéro de lot est spécifié. Une exception de l'ordre dans lequel les paiements sont sélectionnés pour le traitement est utilisée. Les paiements du compte national ou du client compte facturé sont traités de la même façon. Les notes de crédit sont uniquement imputées aux paiements :

• Si vous sélectionnez Oui dans le champ Crédits compte national, toutes les notes de crédit du compte national sont imputées au premier paiement trouvé. Les notes de crédit qui ont des lignes de signe mixte sont auto imputées avant toute imputation de paiement. Si des notes de crédit de poste de signe mixte sont non soldées après l'imputation automatique, le montant non soldé de ces notes de crédit est imputé au paiement.
• Si vous sélectionnez Non dans le champ Crédits compte national, les notes de crédit d'un client sont imputées au premier paiement trouvé pour ce client. Les postes de signe mixte traités par un paiement sont auto imputés avant toute imputation de paiement. Si des notes de crédit de poste de signe mixte sont non soldées après l'imputation automatique, le montant non soldé de ces notes de crédit est imputé au paiement. S 'il n'y a pas de paiement pour un client, les notes de crédit de ce client restent non soldées.
• Toutes les factures et les notes de débit dans la section Compte national sont traitées dans l'ordre des dates d'échéance indépendamment du client. Tous les règlements, qu'ils appartiennent au client parent ou au client enfant, sont appliqués à la facture ou à la note de débit suivante par date d'échéance.

Conditions d'escompte

Le processus escompte une facture lors de l'imputation et crée un enregistrement d'ajustement pour refléter l'escompte si les conditions suivantes sont remplies :

• La date de dépôt du paiement correspond à la date d'escompte ou lui est antérieure plus le nombre de jours de grâce de paiement défini dans la section Client.
• Le poste non soldé n'a pas d'imputation précédente.
• Un code motif d'escompte lui est affecté dans la section Client.

Conditions de traitement

Les seuils de tolérance, s'ils sont définis pour le client, ne s'appliquent pas. Si vous sélectionnez Oui dans le champ Remplacement devise de la section Vérification imputation règlement auto., toutes les combinaisons de devise possibles sont tentées telles que devise de référence en devise de référence, devise de non référence en même devise de non référence, devise de référence en devise de non référence et devise de non référence en autre devise de non référence.

Si vous sélectionnez Non dans le champ Remplacement devise, seules certaines combinaisons sont tentées telles que devise de référence en devise de non référence et devise de non référence en même devise de non référence.