Création de ventilations des écritures de transactions
Les chaînes comptables se trouvent dans ce processus.
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Factures.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Factures.
- Sélectionner un enregistrement non validé dans l'onglet Lot de factures.
- Dans l'onglet Transactions, ouvrir un enregistrement de transaction.
- Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Créer ventilation facture manuelle.
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Indiquer les informations suivantes :
- Catégorie ventilation
- Sélectionner la catégorie de ventilation. Le champ Compte Grand livre est la valeur par défaut pour la catégorie de ventilation.
- Montant devise
- Indiquer le montant affecté à cette ligne de ventilation frais. Le montant total ventilation de frais est égal au montant facture et le montant total ventilation de taxe est égal au montant de taxe facturée.
- Compte GL
- Indiquer les informations de compte disponibles dans Grand livre.
- Code taxe
- Sélectionner un code taxe affecté à la ventilation. Ce champ permet d'identifier un pourcentage de taxe à évaluer par rapport au montant taxable d'une transaction.
- Montant taxable
- Indiquer le montant taxable de la transaction pour cette ventilation. Si ce champ est vide, le montant de transaction est la valeur par défaut.
- Type ligne
- Indiquer si le type ligne concerne des marchandises ou des services.
- Cliquer sur Enregistrer.