Création de ventilations des écritures de transactions

Les chaînes comptables se trouvent dans ce processus.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Factures.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Factures.
  3. Sélectionner un enregistrement non validé dans l'onglet Lot de factures.
  4. Dans l'onglet Transactions, ouvrir un enregistrement de transaction.
  5. Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Créer ventilation facture manuelle.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Catégorie ventilation
    Sélectionner la catégorie de ventilation. Le champ Compte Grand livre est la valeur par défaut pour la catégorie de ventilation.
    Montant devise
    Indiquer le montant affecté à cette ligne de ventilation frais. Le montant total ventilation de frais est égal au montant facture et le montant total ventilation de taxe est égal au montant de taxe facturée.
    Compte GL
    Indiquer les informations de compte disponibles dans Grand livre.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe affecté à la ventilation. Ce champ permet d'identifier un pourcentage de taxe à évaluer par rapport au montant taxable d'une transaction.
    Montant taxable
    Indiquer le montant taxable de la transaction pour cette ventilation. Si ce champ est vide, le montant de transaction est la valeur par défaut.
    Type ligne
    Indiquer si le type ligne concerne des marchandises ou des services.
  7. Cliquer sur Enregistrer.