Traitement des imputations sur plage de transactions

Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.

En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Imputation règlements > Sélectionner factures et imputer encaissements.

En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Imputation règlement > Sélectionner factures et imputer encaissements.

Sélectionner un enregistrement de paiement et cliquer sur Imputation sur plage.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur un enregistrement de paiement et sélectionner Imputation sur plage.

Indiquer les informations suivantes :

Date GL: Sélectionner une date de Grand livre.
Opérateur: Sélectionner le nom de l'opérateur.
Facture: Saisir le numéro de facture et une plage de types.
Société/Client: Indiquer un code société et sélectionner une plage de clients.
Appliquer aux clients compte national: Cocher cette case pour appliquer la transaction aux clients compte national.
No BC: Saisir une plage de bons de commande.
Champ utilisateur transaction 1: Saisir une plage de champs utilisateur transaction.
Niveau de traitement: Sélectionner une plage de niveaux de traitement.
Montant transaction: Saisir une plage de montants de transaction.
Date transaction: Sélectionner une plage de dates de transaction.
Date comptabilisation: Sélectionner une plage de dates comptabilisation.
Date escompte: Sélectionner une plage de dates d'escompte.
Échéance: Sélectionner une plage de dates d'échéance.
Référence croisée: Saisir un numéro de référence et une plage de types.
Appliquer au plus ancien: Cocher cette case pour appliquer le paiement aux transactions les plus anciennes dans l'ordre des dates d'échéance.
Appliquer aux crédits: Si Appliquer au plus ancien est sélectionné, cocher cette case.

Cliquer sur OK.