Rapprochement de transactions

Utiliser les rôles gestionnaire rapprochements ou responsable rapprochements pour effectuer cette action. Les enregistrements de rapprochement sont répertoriés et triés selon divers critères, qui dépendent de votre rôle.
  1. Se connecter en tant que Gestionnaire rapprochements ou Responsable rapprochements.
  2. Démarrer à partir de votre page d'accueil.
  3. Sélectionner un enregistrement et cliquer sur Actions > Démarrer rapprochement.

    Cette liste décrit les onglets disponibles pour le rôle Gestionnaire rapprochements :

    • Rapprochements en cours.

      Affiche les informations des rapprochements en cours, y compris la période, la priorité et le statut. Vous pouvez filtrer la liste pour afficher les rapprochements en cours selon le statut, le propriétaire ou une autre valeur.

    • Rapprochements en cours par structure

      Affiche les rapprochements en cours d'un niveau de structure spécifique et le pourcentage de rapprochements effectués par période. Sélectionner le niveau de structure dans la liste Structures.

    • Rapprochements en cours par ressource

      Affiche les rapprochements en cours par ressource ou par membre de l'équipe. Sélectionner la ressource dans la liste Ressources rapprochement. Le graphique en secteurs Rapprochements par statut affiche les rapprochements en cours par statut pour la ressource sélectionnée. Sélectionner un statut dans le graphique en secteurs pour afficher les rapprochements en cours affichant ce statut pour la ressource sélectionnée dans la liste des rapprochements en cours.

    • Tous rapprochements par période

      Affiche le statut de tous les rapprochements et le pourcentage des rapprochements terminés, par période.

    • Rapprochements bancaires en cours

      Affiche le statut de rapprochement des relevés bancaires en cours.

    Cette liste affiche les onglets disponibles pour le rôle Responsable rapprochements :

    • Rapprochements en cours

      Affiche les rapprochements en cours qui vous sont assignés.

    • Rapprochements équipes

      Affiche les rapprochements en cours assignés aux équipes dont vous êtes membre. Vous pouvez vous assigner un rapprochement spécifique.

    • Rapprochements clôturés

      Affiche les rapprochements que vous avez clôturés.

  4. Effectuer les rapprochements qui vous sont assignés ou qui sont assignés à une équipe dont vous êtes membre.

    Voir Processus de rapprochement par type de rapprochement.

  5. Ajouter les détails de la période.
  6. Joindre la documentation associée.
  7. Cliquer sur Actions > Terminer.

    Si le champ Approbation requise est sélectionné pour le compte, le statut est En attente d'approbation. Sinon, le statut passe à Fermé.