Rapprochement de transactions détaillées
- Sélectionner Rapprocher transactions > Interface de transaction.
- Dans Rapprochement période, ouvrir un enregistrement de compte.
- Cliquer sur Rapprochement transactions détail.
- Cliquer sur Charger et rapprocher.
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Indiquez la période et cliquez sur Soumettre.
Les règles de rapprochement configurées pour le rapprochement détaillé sont appliquées. Toutes les transactions Grand livre et les transactions interfacées du compte sont regroupées en transactions rapprochées et non rapprochés.
- Si nécessaire, cliquer sur Actualiser (facultatif).
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Dans l'onglet Transactions non rapprochées, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Sélectionner transaction
Utiliser cette fonction pour afficher la transaction dans l'onglet Transactions sélectionnées.
- Créer ventilation
Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation d'article et son montant.
- Créer élément rapprochement
Utiliser cette option pour déplacer les transactions vers la période suivante. Tous les éléments à rapprocher restent dans la file d'attente de rapprochement et seront inclus dans les rapprochements détaillés suivants du compte.
- Sélectionner transaction
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Dans l'onglet Transactions rapprochées, vérifier si la transaction est rapprochée. Certaines transactions se correspondent mais ne sont pas rapprochées en raison d'un écart de montant.
Si l'écart de rapprochement se situe dans la marge de tolérance définie dans la règle de rapprochement, une ventilation est créée pour radier la différence. Si la transaction n'est pas rapprochée, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Rapprocher transaction
- Dissocier transaction
- Créer ventilation
- Créer élément rapprochement
- Cliquer sur Enregistrer rapprochement transactions détail.
- Indiquez la période et cliquez sur Soumettre.