Processus de rapprochement

Les étapes suivantes forment le processus de rapprochement général :

Fréquence Étape Référence
Ponctuel Configurer le plan comptable dans Grand livre. Vérifier que les comptes sont définis comme comptes de rapprochement. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
Ponctuel

Vous pouvez ajouter des comptes supplémentaires à tout moment.

 Établir des comptes et des groupes de rapprochement Voir Définir comptes rapprochement
Mensuel Programmer rapprochement période Utiliser l'action Créer comptes pour planifier les nouveaux comptes. Vérifier la configuration et les informations par défaut dans l'onglet Nouveaux comptes.

Voir Rapprochements périodes.
Mensuel Effectuer le rapprochement pour la période
  1. Lancer rapprochement
  2. Ajouter les détails de rapprochement à une période (rapport provision facture)
  3. Rapprocher les articles et ventilations et ajouter la documentation de support (facultatif).
  4. Sélectionner Actions > Terminer.

    Toutes les périodes et tous les comptes comportant un statut s'affichent dans Rapprochements périodes, qui sont disponibles pour les utilisateurs dotés du rôle vérificateur de rapprochement.
  • Lorsqu'un compte contient un enregistrement de Rapprochement de fin de période, son statut est Ouvert.
  • Au début du rapprochement, le statut de rapprochement de période passe sur En cours.
  • Les modifications apportées à l'enregistrement redéfinissent automatiquement le statut du rapprochement de période sur En cours. Par exemple, lorsque vous ajoutez des détails de rapprochement.
  • Vous pouvez effectuer un rapprochement pour les transactions En cours. Cette action inclut l'ajout de détails période et le rapprochement d'articles et ventilations. Les onglets conditionnels sont disponibles en fonction du type de compte rapprochement.
Quotidien Rapprocher relevés bancaires Voir Aperçu du rapprochement relevés bancaires
Au besoin Rapprocher transaction détaillée Voir Rapprochement transactions détail
Au besoin Surveiller rapprochements clôturés Voir la liste des rapprochements clôturés en déséquilibre avec le grand-livre. C'est notamment le cas des écritures comptabilisées dans un compte après l'achèvement du processus de rapprochement.
Facultatif Donner un accès au vérificateur externe Le vérificateur externe peut consulter tous les rapprochements de la période.