Pour rapprocher le compte rapprochement Comptes clients, utiliser cette procédure qui génère un rapport de fin de période. Voir le Guide utilisateur Comptes clients.
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Sélectionner .
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Renseigner les champs requis.
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Indiquer les informations suivantes :
- Affichage devise
- Sélectionner Devise référence.
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Dans la section Distribution rapport, indiquer les informations suivantes :
- Rapport Rattachements CC
- Sélectionner ReportDocumentIDAssignment.
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Cliquer sur Soumettre.
La valeur des détails de rapprochement de compte est automatiquement mise à jour et soustraite du montant Grand livre.
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Pour afficher le rapport, sélectionner l'onglet Détails rapprochement du compte rapprochement.