Création de rapprochements périodes pour les structures comptes

Utiliser cette procédure pour créer des rapprochements périodes pour des structures individuelles ou pour toutes les structures.
  1. Sélectionner Comptes rapprochement.
  2. Pour créer des rapprochements périodes pour une structure individuelle, dans l'onglet Structures, sélectionner le menu Toutes les actions > Créer rapprochements périodes pour la structure.
  3. Pour créer des rapprochements périodes pour toutes les structures, cliquer sur Créer rapprochements périodes toutes structures.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date fin de période
    Sélectionner la date de fin de la période.
    Série secondaire compte
    Sélectionner un groupe personnalisé pour le compte rapprochement.
    Tâche de clôture
    Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte avec la solution Gestion clôture (facultatif). Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion clôture.
    Équipe
    Sélectionner une équipe affectée au rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les responsables rapprochements de l'équipe sont prévenus. Ils peuvent alors sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
    Membre de l'équipe
    Sélectionner un membre d'équipe si le rapprochement est affecté à un responsable rapprochements spécifique (facultatif).
  5. Cliquer sur Soumettre.