Rapprochement d'encaissement

Le rapprochement d'encaissement est utilisé pour rapprocher un compte Gestion de caisse Le compte de comptabilisation encaissement est associé à un compte rapprochement pour un numéro de compte bancaire particulier. Le processus de rapprochement journalier s'effectue dans Gestion de caisse et les informations de solde de relevé sont associées au rapprochement de fin de période.

Lorsqu'on programme un rapprochement d'encaissement pour une période, le montant du grand-livre est affiché. Le dernier relevé bancaire qui a été créé ou importé puis rapproché est proposé pour le rapprochement. Le montant des transactions bancaires ouvertes et le solde relevé bancaire sont récupérés depuis le rapprochement bancaire.

• Dans l'onglet Détail rapprochement, indiquer toute autre information pertinente.
• Dans l'onglet Articles rapprochement, créer des articles à rapprocher pour la période. Les articles rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
• L'onglet Transactions journal hors caisse affiche les transactions GL non générées par Comptes fournisseurs, Comptes clients ou Gestion de caisse.
• L'onglet Transactions de grand-livre affiche les transactions GL comptabilisées pour la période.
• Vous pouvez créer des ventilations dans l'onglet Ventilations. Par exemple, une radiation et son montant.
• Dans l'onglet Commentaires, spécifier un commentaire (facultatif).