Création de calendrier et de ventilations d'amortissement pour le rapprochement prépayés

Des calendriers d'amortissement sont créés pour chaque facture et passés en charges depuis Gestion rapprochements à chaque période.
  1. Sélectionner Accueil.
  2. Dans l'onglet Rapprochements actifs, ouvrir un compte prépayé.
  3. Cliquer sur Tous amortissements.
  4. Cliquer sur Créer.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations requises :
    No référence
    Indiquer un numéro de référence.
    Description
    En option, saisir une description de ventilation.
    Date transaction
    Indiquer la date de transaction du compte prépayé.
    Montant détail
    Indiquer le montant détail.
    Période de début, période de fin ou intervalle période
    Indiquer la plage de périodes de l'amortissement.
  6. Dan l'onglet Compte de dépense d'amortissement, indiquer un compte de dépense ou un code d'affectation pour l'amortissement.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Sélectionner Actions > Construire une planification d'amortissement. Cette action crée l'onglet Détails amortissement avec une vue de la répartition du montant de l'amortissement sur la plage de périodes.
  9. Cliquer sur Enregistrer.
  10. Dans l'onglet Rapprochements période du compte prépayé, créer une période de rapprochement et ouvrir l'enregistrement de période.
    Lorsqu'un rapprochement de compte prépayé est programmé pour une période, le montant grand livre de l'arrière-guichet s'affiche dans le coin supérieur droit. L'onglet Détails amortissement affiche tous les enregistrements d'amortissement antérieurs du calendrier d'amortissement du compte.
  11. Vérifier que tous les détails sont exacts.
  12. Cliquer sur Créer ventilations d'amortissements. L'onglet Ventilations amortissements affiche les ventilations générées dans l'onglet précédent.
  13. Pour valider les ventilations à comptabiliser dans le Grand-livre, cliquer sur Valider ventilation.