Rapprochement de base

Le rapprochement de base est utilisé pour les comptes qui ne sont pas classés dans tout autre type de compte spécifique. Le rapprochement de base est utilisé pour rattacher une documentation détaillée, effectuer le suivi des écarts de rapprochement et comptabiliser des écritures d'ajustement.

Lorsqu'un rapprochement de base est programmé pour une période, le montant du grand livre est affiché.

• Dans l'onglet Détails rapprochement, indiquer les détails, les montants associés et les éventuelles pièces jointes.
• Le total est affiché dans le champ Détails rapprochement et est comparé au montant du grand livre.

Les détails rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.

• Dans l'onglet Détails rapprochement, créer les détails de rapprochement pour la période.
• Dans l'onglet Articles rapprochement, créer les écarts de rapprochement pour la période. Les montants de détails peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
• L'onglet Transactions GL affiche les transactions GL comptabilisées pour la période.
• Vous pouvez créer des ventilations dans l'onglet Ventilations. Par exemple, une radiation et son montant.
• Dans l'onglet Commentaires, spécifier un commentaire (facultatif).