Rapprochement prépayé
Le rapprochement prépayé peut être lancé à partir de Comptes fournisseurs ou de Gestion rapprochements. Des calendriers d'amortissement sont créés pour chaque facture et passés en charges depuis Gestion rapprochements à chaque période.
- Lorsqu'un rapprochement de compte de provisions CF pour prépayés est programmé sur une période, le montant livre est affiché dans le champ Montant livre.
Le total de toutes les factures prépayées s'affiche dans le champ Détails rapprochement ou Détails amortissement et est comparé au montant grand-livre.
- Cliquer sur le bouton pour afficher les factures prépayées configurées pour être amorties dans le compte que vous rapprochez.
- Dans l'onglet Détails rapprochement, créer les détails de rapprochement pour la période (facultatif).
- Dans l'onglet Articles rapprochement, générer les écarts de rapprochement pour la période. Les articles rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
- Dans l'onglet Détails amortissement, afficher tous les détails d'amortissement en fonction des calendriers d'amortissement. Les détails d'amortissement sont créés automatiquement pendant la création du rapprochement de période.
- Lorsque vous exécutez l'action pour la période, les ventilations d'amortissement s'affichent dans l'onglet Ventilations amortissements. Ces ventilations sont basées sur les calendriers d'amortissement définis pour chaque facture prépayée.
- L'onglet Transactions GL affiche les transactions GL comptabilisées pour la période.
- Des écritures d'ajustement peuvent être traitées dans l'onglet Ventilations. Par exemple, une radiation et son montant.
- Dans l'onglet Commentaires, spécifier un commentaire (facultatif).