Rapports et listes d'imputation standard achats
Les informations Achats pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Achats. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.
| Nom du rapport | Description | Nom du menu |
|---|---|---|
| Rapport expédition acheteur | Affiche toutes les lignes ouvertes d'un bon de commande. Les acheteurs utilisent ce rapport pour déterminer les lignes BC qui restent ouvertes et celles qui demandent un suivi. | s.o. |
| Performance acheteur | Affiche la liste des événements qui commandent un traitement dans Achats. Ces événements sont déclenchés par un acheteur pour une société et un groupe d'articles. | s.o. |
| Contrôler statut toutes télécopies | Vérifie les statuts des télécopies envoyées. Mettre à jour tous les statuts de télécopie pour les télécopies de bon de commande transmises pour une société spécifique. | s.o. |
| Clôturer en-tête BC | Affiche tous les bons de commande de la société dont les lignes répondent aux critères de ligne BC clôturée. | s.o. |
| Dépense marchandise par code diversité | Affiche un aperçu des dépenses société pour une marchandise. Le rapport est groupé par code diversité, dans une plage de dates de facture spécifique, à partir d'un groupe fournisseurs spécifié. | s.o. |
| Dépenses marchandises par fournisseur | Affiche un aperçu des dépenses société pour une marchandise. Le rapport est groupé par fournisseur, dans une plage de dates factures spécifiée et à partir d'un groupe fournisseurs spécifique. | s.o. |
| Analyse d'écarts coûts | Affiche les bons de commande d'une société. Compare le coût unitaire facture au coût du bon de commande ou au coût standard et signaler les écarts. | s.o. |
| Créer BC depuis contrats permanents | Valide des bons de commande permanents dans un lot. | s.o. |
| Analyse qualité livraisons | Analyse la performance qualitative des fournisseurs. | |
| Demande et appro. | Affiche la demande et la quantité d'articles stockés dans les sites de stockage. Cliquer sur le bouton pour afficher la liste complète. Utiliser les critères de recherche pour filtrer les résultats. | , puis sélectionner l'onglet Demande et appro. |
| Rapport dépenses d'approvisionnement services | Afficher les transactions GL issues de Comptes fournisseurs, Contrôle des stocks, Demandes et Achats, et xcomptabilisées dans Grand livre. Sélectionner un enregistrement dans l'onglet Récapitulatif pour afficher les détails dans l'onglet Détails. | |
| Distribuer BC | Envoie les bons de commande au fournisseur par société d'achat lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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s.o. |
| Interfacer réceptions BC | Interfaçage des réceptions de source externe vers Rapprochement. Voir le Guide d'interface de données . |
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| Interfacer bons de commande | Mettre à jour Achats avec les informations de commande depuis Contrôle des stocks, Libre-service demandes et Facturation articles et commandes. | |
| Interfacer ajouts et ajustements réceptions | Importe les ajustements réception d'une source externe vers Rapprochement et leurs conditions. Des options sont disponibles pour valider les réceptions et déplacer des erreurs dans un nouveau groupe d'exécution. | |
| Historique coûts et ajustements des stocks | Affiche l'historique des coûts des articles stockés. Cliquer sur le bouton pour afficher la liste complète. Utiliser les critères de recherche pour filtrer les résultats. | |
| Facturé non reçu | Liste des factures avec des quantités qui ont été facturées, mais qui n'ont pas été reçues. | |
| Historique articles par fournisseur | Affiche les informations détaillées sur les articles utilisés dans les transactions d'achat passées par une société, triées par type d'article. | s.o. |
| Stocks physiques emplacement d'article | Afficher les stocks physiques des articles dans un emplacement stockage. Vous pouvez filtrer les résultats par société, site, article et quantité secondaire. | , puis sélectionner l'onglet Stocks physiques. |
| Recherche lignes | Rapproche les articles commandés des articles reçus pour une période spécifique, et analyse la demande d'articles. Ce rapport remplace les rapports de la v10 :
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, puis sélectionner l'onglet Recherche lignes |
| Stocks physiques lots et casiers | Affiche les stocks physiques des articles suivis par emplacement casier ou no lot. | , puis sélectionner l'onglet Lots et casiers. |
| Création en bloc réceptions BC | Crée des réceptions à partir de bons de commande en cours. | s.o. |
| Rapport Rapproché non reçu | Affiche les détails de la facture traitée sans quantité reçue. Affiche les commandes pour lesquelles la quantité approuvée pour la ligne BC est supérieure à la quantité reçue. | s.o. |
| Archives réceptions en cours | Comptabilisation dans Grand livre des transactions de réception passées en perte et archivées. Les réceptions radiées sont encore disponibles dans le processus de rapprochement. Les réceptions archivées ne sont plus disponibles pour le processus de rapprochement. | s.o. |
| Rapport Activité BC par source | Classe les sources de tous les bons de commande créés dans une plage de dates déterminée. Les sources possibles sont les demandes, le contrôle des stocks, les chariots de soin, la saisie de commande et les bons de commande. | |
| Rapport statuts BC | Affiche les statuts de bon de commande des sociétés. | s.o. |
| Imprimer autorisation de retour fournisseur | Imprime un document d'autorisation de retour article à envoyer au fournisseur avec les marchandises retournées. Le document affiche les données associées au fournisseur. Par exemple, le site depuis lequel les marchandises sont retournées, le site vers les marchandises de remplacement doivent être expédiées, et le caractère facturable ou non du remplacement. Vous pouvez imprimer jusqu'à six retours spécifiques, qu'ils aient été déjà imprimés ou pas. Vous pouvez également imprimer des documents pour tous les retours d'un site ou d'un fournisseur si ces documents n'ont pas été déjà imprimés. |
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| Traiter accusés de réception BC EDI | Importe les données d'accusé de réception de bon de commande dans Achats. Les données sont générées lorsque l'application EDI convertit les transactions 855 entrantes. | s.o. |
| Traiter demandes d'achat | Crée automatiquement des bons de commande à partir de demandes de commande comportant toutes les informations requises. | s.o. |
| Débits cartes d'achat | Afficher une liste des frais importés pour un commerçant, un groupe de commerçants ou un fournisseur. | s.o. |
| Modifications en bloc modèles appro. | Modifie en bloc une valeur spécifique dans tous les modèles appro. ou dans des modèles sélectionnés d'un groupe appro. ou de participants spécifiés, ou modifie les articles dans plusieurs modèles appro. | |
| Résultats accusés de réception BC | Affiche les bons de commande avec acceptations BC et informations détaillées sur l'acceptation, y compris les écarts. Par exemple des écarts de quantité et des commentaires. | s.o. |
| Gestion interface BC | Examine et gère les bons de commande importés d'une source externe dans Achats. | s.o. |
| Interface arrivée Achats | Importe les informations de livraison à partir du système de suivi colis Pitney Bowes qui enregistre les livraisons sur blocs de signature portables. | s.o. |
| Achats par certification code diversité | Afficher un aperçu des dépenses société en bons de commande, regroupés par certification code diversité, positive ou non, dans une plage de dates factures spécifiées, et à partir d'un groupe sourçage défini. | s.o. |
| Prévisions demandes de paiement achats | Répertorie les demandes de paiement de la société en fonction des articles commandés non facturés. La date prévisionnelle du décaissement est calculée en additionnant les jours d'échéance à la date de livraison anticipée de l'article de ligne. Les dates de fin de semaine sont calculées en ajoutant sept jours au dernier jour de la première semaine de la période. | s.o. |
| Émission en bloc BC | Émission d'un bon de commande au format papier, télécopie, courriel, ou EDI. | s.o. |
| Rapports achats | Répertorie tous les rapports d'achats que vous avez générés. Le rapport affiche le numéro, le type, la description, la date d'impression et l'heure d'impression. | |
| Analyse retours achats | Affiche des informations facilitant l'analyse des retours. Le rapport est trié et résumé par article, puis par fournisseur, site ou code motif, en fonction des paramètres sélectionnés. Le rapport montre la valeur totale des achats pour un article dans la plage de dates indiquée, la valeur totale des retours et le pourcentage du total des achats qui ont fait l'objet d'un retour. Si le code motif est sélectionné, le rapport n'affiche que la valeur totale retournée (en dollar). | s.o. |
| Rapport statuts retours achats | Affiche des informations détaillées sur les retours et les données d'expédition des retours par les fournisseurs et l'entrepôt. Le rapport imprime les informations d'en-tête sur le fournisseur, la destination du retour, l'origine du retour, la valeur totale, le crédit reçu, le contact et numéro de téléphone fournisseur, les coûts de transport et de manutention, et le statut. Il imprime aussi les informations de ligne sur les articles, les quantités, les coûts et les ajustements. | s.o. |
| Rapport de contrôle sous-traitants achats | Surveille les lettres de certification ou les rapports de vérification des fournisseurs sous-traitants pour Comptabilité subventions. Permet d'évaluer tous les bons de commande sous-traitant. Exclut les fournisseurs sans transaction depuis la dernière certification ou seulement les transactions récentes qui n'ont pas été vérifiées. | s.o. |
| Clôture système Achats | Clôturer Achats. | s.o. |
| Rapport Reçu non facturé | Met à jour le fichier d'interface de Grand livre avec les transactions hors stock à partir des réceptions et des ajustements des bons de commande. | s.o. |
| Journal ajustements réceptions | Affiche les ajustements de réception validés et non validés. | s.o. |
| Réception livraisons et entrées en stock | Traitement des bons de livraison des réceptions. | s.o. |
| Bon de réception | Imprime les bons de réception des bons de commande validés utilisables comme feuille de création des réceptions. | s.o. |
| Journal de réception | Imprime le journal de réception. Le journal de réception rend compte des réceptions validées. | s.o. |
| Valider et facturer les transactions carte d'achat | Valide les frais et crée des factures pour les relevés bancaires de carte d'achat. | |
| Rapport de soldes BC restants | Affiche les montants commandés moins annulés, en cours de réception, rapprochés et en cours de rapprochement. Ces informations peuvent être utiles pour vérifier les soldes BC restants pour les critères sélectionnés. | |
| Renvoyer télécopies en erreur | Renvoie des télécopies non envoyées ou en erreur. | s.o. |
| Rapport d'ancienneté RNF | Affiche les transactions Grand livre comptabilisées quand le Rapport Reçu non facturé est exécuté en mode mise à jour pour une clôture de période. Le rapport peut afficher les informations récapitulatives, les détails du bon de commande et le bon de commande avec les détails de la facture. Le rapport inclut toutes les lignes BC comportant des réceptions mais pas de facture lors de l'exécution du rapport Reçu non facturé. Exécutez ce rapport en cours de mois pour suivre les réceptions non facturées et éviter que le montant de la provision bon de commande continue d'augmenter mois après mois. | s.o. |
| Recherche réceptions BC | Afficher réception BC | , puis sélectionner l'onglet Recherche réceptions. |
| Sélectionner BC | Affiche une liste d'enregistrements dans le fichier d'interface bon de commande. La liste peut être filtrée par code système, site de destination, acheteur ou site de demande. | , puis cliquer sur le bouton |
| Nos de série stocks disponibles | Afficher les stocks par numéro de série. La liste peut être filtrée par société, site, article, no de série, casier et date de dernière réception. | , puis sélectionner l'onglet Nos de série. |
| Calcul coût standard | Calcule et crée une écriture comptable de régularisation pour la différence entre le coût standard et le coût du bon de commande. Ce calcul porte sur les lignes BC dont la quantité Rapproché, non reçu (MNR) ou Reçu, non facturé (RNF) est supérieure à zéro. | |
| Résultats commande permanente | Affiche une liste de commandes permanentes suite à l'exécution de . Trier la liste en ordre croissant ou décroissant d'heure d'exécution. | |
| Historique transactions | Affiche l'historique des transactions stocks validées. | s.o. |