Traitement des frais ad hoc

  1. Importer les débits en exécutant Interface relevés carte d'achat.
  2. Sélectionner Gestion interface relevés cartes d'achat pour ajouter et gérer les ventilations. Examiner les erreurs rencontrées.
  3. Valider les débits et créer une facture en exécutant Facturer et valider relevé carte d'achat. Une facture est créée pour la totalité du relevé.
  4. Approuver ou contester les frais dans les Relevés carte d'achat de l'onglet Facturé. Les approbations peuvent s'effectuer dans le relevé et les niveaux de transaction. Des commentaires peuvent être ajoutés dans Détails.
  5. Traiter la facture dans Comptes fournisseurs. La ventilation de facture Comptabilité Fournisseurs est ajoutée à la facture originale quand les frais sont approuvés. Après approbation, l'administrateur peut clôturer ou rejeter les frais. Après un rejet, le titulaire de la carte peut apporter des modifications et réapprouver les frais.
  6. Envoyer le règlement à la banque.
    Le nom du relevé est utilisé dans le fichier CSV pour nommer un groupe de frais qui seront réglés ensemble. Le nom de la facture est le nom de la facture Comptabilité Fournisseurs créée à l'aide de Facturer et valider relevé carte d'achat.

    Si des frais importés contiennent un no BC, ils ne sont pas inclus dans la facture créée. Les frais BC sont déjà traités et réglés. Les frais BC sont validés pour approbation et déclarations.

  7. Envoyer le règlement à la banque. Le fournisseur est payé lorsque la carte d'achat est utilisée.