Traitement des frais BC

  1. Sélectionner Gérer bons de commande pour créer et valider le bon de commande.
    Le bon de commande est configuré comme bon de commande avec carte d'achat et un numéro de carte d'achat lui est attribué. Alternativement, le numéro de carte d'achat de la configuration fournisseur peut être utilisé.
  2. Sélectionner Gérer réceptions > Réception pour créer et valider le code réception.
  3. Réceptionner la facture du fournisseur.
    La facture peut être réceptionnée sous n'importe quel format. Par exemple, papier, EDI ou ERS.
  4. Pour créer la facture CF, sélectionner Gérer factures > Créer facture, puis sélectionner Modèle de saisie facture de base
  5. Rapprocher la facture CF et la réception dans Rapprochement.
  6. Si vous importez des frais BC depuis la banque, les étapes suivantes sont aussi requises :
    1. Importer les frais en exécutant Importation frais carte d'achat. Les frais BC doivent porter un no BC.
    2. Valider les débits et créer une facture en exécutant Facturer et valider relevé carte d'achat. Les frais BC ne sont pas inclus dans la facture issue de Facturer et valider relevé de carte d'achat. Quand une facture est validée, vous pouvez utiliser Drill Around pour afficher les détails transaction de carte d'achat d'une ventilation dans Frais carte d'achat. Les détails incluent l'utilisateur, le lieu et la date des frais. Une fois la facture comptabilisée par Clôture ventilation facture, vous remonter de l'analyse de transaction pour afficher les détails et ventilations associés.
    3. Approuver et clôturer les frais en exécutant Approbation compte carte d'achat.