La fréquence à laquelle vous transmettez les activités Achats et Stocks à Grand livre est déterminée par votre organisation. Vous devez clôturer la période de bon de commande pour vous assurer que toute l'activité BC a été mise à jour dans Grand livre.
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Sélectionner .
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Sélectionner un enregistrement de bon de commande.
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Cliquer sur Valider.
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Exécuter Comptabiliser ventilations pour Contrôle des stocks.
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Les sociétés qui travaillent en coûts standards peuvent exécuter Calcul de coût standard Achats pour créer des écritures de régularisation (facultatif). Cette fonction met en évidence la différence entre le coût BC et le coût standard des articles stockés.
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Générer un rapport sur les détails de facture traités mais non reçus à l'aide du Rapport rapproché, non reçu.
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Pour obtenir un rapport sur les lignes réception non facturées et les lignes de facture associées, exécuter le Rapport ancienneté RNF. Les rôles de réception, les acheteurs et les rôles Comptabilité Fournisseurs peuvent exécuter ce rapport tout au long de la période pour résoudre ces réceptions et réduire les RNF de la période suivante.
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Pour clôturer les bons de commande historiques, exécuter le rapport d'historique des bons de commande à l'aide de Clôture système Achats.
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Si vous utilisez un contrôle sous-système tel que défini dans Grand livre, clôturer les Achats à l'aide de Clôture sous-système.
Quand vous exécutez ce programme, déterminez si les réceptions de stock doivent être validées avant la clôture du sous-système et si le Rapport Reçu non facturé doit être exécuté en mode Mise à jour pour la période à clôturer.