Génération de factures contrat par groupe contrats

  1. Se connecter en tant que Comptable projets ou Administrateur projets.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus factures > Générer factures contrats.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrats
    Sélectionner un groupe personnalisé. Un groupe personnalisé est un groupe de contrats défini par l'utilisateur pour exécuter la facturation. Par exemple, vous pouvez regrouper les éléments par type de contrat.
    Fin plage de dates comptabilisation
    Indiquer la plage de dates comptabilisation pour sélectionner les enregistrements à générer. La plage de dates comptabilisation est utilisée strictement pour les méthodes de facturation basées sur les transactions : Remboursement de coûts, Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre, ou Tableau des taux. Les transactions de dépenses facturées doivent comporter une date comptabilisation comprise dans la plage de dates indiquée.
    Date limite transactions
    Indiquer la date limite de transaction. Si ce champ est vide, toutes les transactions de la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Groupe sélection
    Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails transaction utilisés pour la facturation. Vous pouvez créer des groupes de dépenses pour exécuter la facturation. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de sélection pour transmettre les transactions. Le groupe de sélection n'inclut pas les transactions Matériaux et main-d'œuvre ou Coût majoré.
    Date source de financement
    Indiquer la date utilisée pour déterminer les sources de financement, jalons, termes, avances et provisions valides en vigueur.
    • Le terme ou le jalon doit avoir le statut À traiter.
    • La date des termes ou jalons doit être antérieure ou égale à la date source de financement.
    • Les sources de financement doivent être valides pour la date source de financement.
    Date facture
    Indiquer la date à mentionner sur la facture.
    • La date de facture est utilisée pour les frais et les méthodes de facturation basées sur les événements.
    • La date de facture est utilisée pour déterminer les projets de comptabilisation valides.
    • La date de facture est la date inscrite sur la facture et reportée dans le système de taxe externe pour calculer la taxe.
    • La date de facture est transmise aux comptes clients et utilisés pour déterminer la date d'échéance de la facture.
    • La date de facture est utilisée comme date de transaction des écritures de comptabilisation des factures.
    Appliquer provisions
    Cocher cette case pour appliquer les factures de provision ouvertes aux transactions sélectionnées pour la facturation. L'imputation de factures de provision en cours réduit le montant de la facture du montant de la provision appliquée. La provision imputée s'affiche en tant que montant négatif. Si le montant de la provision est supérieur au montant facture, seul le montant facture sera appliqué comme provision, ce qui crée une facture nulle. Le solde de la provision est disponible pour les factures futures.
    Statut impression
    Ce champ s'affiche uniquement si la case Impression facture tiers est cochée dans l'onglet Options du Groupe Société Finance. Sélectionner le statut pour les factures. Le statut d'impression pour les factures peut être redéfini sur Créé ou Journalisé. La classe métier ProjectContractInvoice est requêtée par le système de facturation tiers avec PrintStatus = Print. Ce statut demande au système tiers de créer une facture.
    Groupe facturation
    Sélectionner un groupe facturation (facultatif). Seules les sources de financement du groupe facturation sont facturées.
  4. Cliquer sur Soumettre.