Génération de factures de contrat par contrat

  • Si la méthode de comptabilisation des revenus est combinée ou séparée, vous ne pouvez pas générer de factures de contrat s'il existe des factures de provision de statut Créé.
  • Si la méthode de comptabilisation des revenus est séparée, vous ne pouvez pas générer de factures contrat s'il existe une comptabilisation des revenus avec un statut Créé.
  • Lors de l'utilisation du processus d'approbation et de constatation de facture, les factures contrat ne peuvent pas être générées dans les conditions suivantes :
    • Une contrepassation de constatation de revenus a été effectuée sur un statut Journalisé.
    • Un statut Envoyé en approbation est disponible.

Lors de la génération de factures, les frais de contrat et les provisions de source de financement du contrat projet sont calculés et ajoutés sous forme de lignes de facture. Toutes les provisions imputées sont ajoutées sous forme de lignes facture créditrices.

Si le mode de facturation est Table de taux ou Matériaux et main-d'œuvre et que les unités ne sont pas spécifiées, le montant de transaction et les éventuelles majorations sont utilisés pour le calcul.

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. En tant que Comptable projets, sélectionner Gestion projet > Contrats projets.
    En tant qu'Administrateur projets, sélectionner Configuration > Contrats projets.

    En tant que Gestionnaire projets, sélectionner Mes contrats projets.

  3. Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Générer factures.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Fin plage de dates comptabilisation
    Indiquer la date de début et de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. La plage de dates comptabilisation est utilisée strictement pour les méthodes de facturation basées sur les transactions : Remboursement de coûts, Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre, ou Tableau des taux. Les transactions de dépenses facturées doivent comporter une date comptabilisation comprise dans la plage de dates indiquée.
    Date limite transactions
    Indiquer la date limite de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions de la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Groupe sélection
    Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails transaction utilisés pour la facturation.
    Date source de financement
    Indiquer la date utilisée pour déterminer les sources de financement, jalons, termes, avances et provisions valides en vigueur.
    • Le terme ou le jalon doit avoir le statut À traiter.
    • La date des termes ou jalons doit être antérieure ou égale à la date source de financement.
    • Les sources de financement doivent être valides pour la date source de financement.
    Date facture
    Indiquer la date à mentionner sur la facture.
    • La date de facture est utilisée pour les frais et les méthodes de facturation basées sur les événements.
    • La date de facture est utilisée pour déterminer les projets de comptabilisation valides.
    • La date de facture est la date inscrite sur la facture et reportée dans le système de taxe externe pour calculer la taxe.
    • La date de facture est transmise aux comptes clients et utilisés pour déterminer la date d'échéance de la facture.
    • La date de facture est utilisée comme date de transaction des écritures de comptabilisation des factures.
    Ajouter au groupe de factures existant
    Ce champ ne s'affiche que si vous avez déjà créé des factures qui n'ont pas été comptabilisées. Vous pouvez créer une facture ou ajouter les enregistrements à une facture créée au préalable. Lors de la création d'une nouvelle facture, ce champ doit être vide. Quuand vous ajoutez une facture créée au préalable, sélectionner le groupe de factures auquel les enregistrements doivent être ajoutés.
    Appliquer provisions
    Cocher cette case pour appliquer les factures de provision ouvertes aux transactions sélectionnées pour la facturation. L'imputation de factures de provision en cours réduit le montant de la facture du montant de la provision appliquée. La provision appliquée s'affiche en tant que montant négatif. Si le montant de la provision est supérieur au montant facture, seul le montant facture sera appliqué comme provision, ce qui crée une facture nulle. Le solde de la provision est disponible pour les factures futures.
    Projet
    Sélectionner le niveau récapitulatif ou comptabilisation projet pour la facture. Quand un niveau récapitulatif projet est sélectionné, tous les enfants du récapitulatif sont facturés. La valeur par défaut est vide. Toutes les factures de tous les projets de comptabilisation et de tous les enfants sont facturées pour le contrat projet. Le projet ne s'applique qu'aux enregistrements de transaction de dépense.
    Source de financement
    Sélectionner une source unique de financement (facultatif). Les sources de financement sont utilisées pour créer une facture par source de financement projet. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les factures sont générées comme si la source de financement sélectionnée était la seule source de financement active. Vous pouvez sélectionner une source de financement inférieure à 100 %. Lorsque la source de financement est inférieure à 100 %, le pourcentage est utilisé pour créer la facture et les dépenses sont marquées comme traitées. Aucune transaction partielle n'est créée.
    Maximum factures
    Indiquer un nombre maximum de factures pour les modes de facturation de transaction. Une transaction partielle est facturée si les dépenses dépassent ce montant. Le maximum factures indiqué est réparti sur toutes les sources de financement facturées.
    Statut impression
    Ce champ s'affiche uniquement si la case Impression facture tiers est cochée dans l'onglet Options du Groupe Société Finance. Sélectionner le statut de la facture. Le statut d'impression de la facture peut être redéfini sur Créé ou Journalisé. Le système de facturation tiers requête la classe métier ProjectContractInvoice avec le critère PrintStatus = Print. Ce statut demande au système tiers de créer une facture.
    Groupe facturation
    Sélectionner un groupe facturation (facultatif). Seules les sources de financement du groupe facturation sont facturées.
  6. Cliquer sur Soumettre.
    Vous pouvez consulter la facture créée en sélectionnant l'onglet Détails facture.