Écritures de facturation et revenus projet
Client externe et configuration de compte de subventions : facturation et comptabilisation de revenus combinées
Constatation de revenus | Source de financement | Action | Saisie | Compte | Section comptable | Type de compte |
---|---|---|---|---|---|---|
Combiné | Client externe ou subvention | Comptabiliser factures | Débit | CC | Bilan | Immobilisation |
Crédit | Revenus | Compte de résultat | Revenus |
Client externe et configuration de compte de subventions : facturation et comptabilisation des revenus séparées
Constatation de revenus | Source de financement | Action | Saisie | Compte | Section comptable | Type de compte |
---|---|---|---|---|---|---|
Séparé | Client externe ou subvention | Comptabiliser factures | Débit | CC | Bilan | Immobilisation |
Crédit | Facturés/non acquis ou acquis/non facturés | Bilan | Immobilisation ou passif | |||
Séparé | Client externe ou subvention | Comptabiliser revenus | Débit | Facturés/non acquis ou acquis/non facturés | Bilan | Immobilisation ou passif |
Crédit | Revenus | Compte de résultat | Revenus |
Configuration de compte de financement interne : facturation et comptabilisation de revenus combinées
Constatation de revenus | Source de financement | Action | Saisie | Compte | Section comptable | Type de compte |
---|---|---|---|---|---|---|
Combiné | Interne | Comptabiliser factures | Débit | Compte de contrepartie | Bilan | |
Crédit | Revenus | Compte de résultat | Revenus |
Configuration de compte de financement interne : facturation et comptabilisation des revenus séparées
Constatation de revenus | Source de financement | Action | Saisie | Compte | Section comptable | Type de compte |
---|---|---|---|---|---|---|
Séparé | Interne | Comptabiliser factures | Débit | Compte de contrepartie | Bilan | |
Crédit | Compensation de revenus | Bilan | ||||
Séparé | Interne | Comptabiliser revenus | Débit | Compensation de revenus | Bilan | |
Crédit | Revenus | Compte de résultat | Revenus |
Finances ne prend pas en charge la modification du statut des transactions traitées ou historiques. Les outils sont fournis pour corriger les entrées avec une piste de vérification. Vous devez copier ou contrepasser les transactions et soustraire la facture négative dans la source de financement d'origine. Comptabiliser ensuite les écritures d'origine et facturer sous la nouvelle source de financement. Utiliser l'action de copie de journal et sélectionner les signes de contrepassation pour sélectionner les journaux à ajuster. Copier l'écriture et contrepasser les signes pour soustraire les revenus et la facturation en exécutant les écritures crédit. Cette action va remettre à zéro la facturation et les revenus. Corriger toute information de configuration incorrecte. Copier les journaux et les traiter à nouveau.