Écritures de facturation et revenus projet

Client externe et configuration de compte de subventions : facturation et comptabilisation de revenus combinées

Constatation de revenus Source de financement Action Saisie Compte Section comptable Type de compte
Combiné Client externe ou subvention Comptabiliser factures Débit CC Bilan Immobilisation
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus

Client externe et configuration de compte de subventions : facturation et comptabilisation des revenus séparées

Constatation de revenus Source de financement Action Saisie Compte Section comptable Type de compte
Séparé Client externe ou subvention Comptabiliser factures Débit CC Bilan Immobilisation
Crédit Facturés/non acquis ou acquis/non facturés Bilan Immobilisation ou passif
Séparé Client externe ou subvention Comptabiliser revenus Débit Facturés/non acquis ou acquis/non facturés Bilan Immobilisation ou passif
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus

Configuration de compte de financement interne : facturation et comptabilisation de revenus combinées

Constatation de revenus Source de financement Action Saisie Compte Section comptable Type de compte
Combiné Interne Comptabiliser factures Débit Compte de contrepartie Bilan
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus

Configuration de compte de financement interne : facturation et comptabilisation des revenus séparées

Constatation de revenus Source de financement Action Saisie Compte Section comptable Type de compte
Séparé Interne Comptabiliser factures Débit Compte de contrepartie Bilan
Crédit Compensation de revenus Bilan
Séparé Interne Comptabiliser revenus Débit Compensation de revenus Bilan
Crédit Revenus Compte de résultat Revenus
Remarque

Finances ne prend pas en charge la modification du statut des transactions traitées ou historiques. Les outils sont fournis pour corriger les entrées avec une piste de vérification. Vous devez copier ou contrepasser les transactions et soustraire la facture négative dans la source de financement d'origine. Comptabiliser ensuite les écritures d'origine et facturer sous la nouvelle source de financement. Utiliser l'action de copie de journal et sélectionner les signes de contrepassation pour sélectionner les journaux à ajuster. Copier l'écriture et contrepasser les signes pour soustraire les revenus et la facturation en exécutant les écritures crédit. Cette action va remettre à zéro la facturation et les revenus. Corriger toute information de configuration incorrecte. Copier les journaux et les traiter à nouveau.