Rapport d'ancienneté projet client

Cette procédure permet de créer un rapport d'ancienneté des transactions pour les sélections de paramètres basés sur les activités. Le rapport est créé à la date à que vous indiquez pour garantir une ancienneté précise des transactions non historiques à tout moment.
  1. Se connecter en tant que Comptable projets.
  2. Sélectionner CC projet > Rapport d'ancienneté projet client CC.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Sélectionner le groupe société Finance.
    Date référence
    Sélectionner une date pour les transactions d'ancienneté. Cette date permet une ancienneté des transactions en fonction du statut à une date spécifique. Tous les enregistrements dont le statut est Ouvert à cette date sont inclus.
    Qualifier imputations futures
    Sélectionner si vous souhaitez inclure les imputations créées après la Date spécifique.

    Pour réduire le temps de traitement, sélectionner Non si vous n'avez pas d'imputation à une date ultérieure et si la date spécifique est la date du jour. Sélectionner Oui si vous avez des imputations à une date ultérieure et la date spécifique n'est pas la date du jour.

    Tous les projets
    Cliquer sur Oui pour sélectionner tous les projets. La valeur par défaut est Non.
    Projets
    Si la case Tous les projets est sur Non, sélectionner jusqu'à six projets.
    Contrats projets
    Si la case Tous les projets est sur Non, sélectionner jusqu'à six contrats projets.
    Méthode ancienneté
    Définir l'ancienneté en fonction de la date d'échéance ou de la date de transaction.
    Ancienneté crédits
    Sélectionner une option d'ancienneté pour les notes de crédit. Indique la colonne dans laquelle l'ancienneté des notes de crédit est effectuée.
    Ancienneté paiements
    Sélectionner une option d'ancienneté de paiement. Indique la colonne dans laquelle l'ancienneté des paiements est effectuée.
    Ancienneté litiges
    Afficher date
    Sélectionner si la date de transaction ou la date d'échéance s'affiche dans le rapport. Cette option n'est pas liée à la méthode ancienneté. Indiquer si l'ancienneté des litiges est effectuée dans la colonne actuelle ou par rapport à la date respective.
    Périodes d'ancienneté étendues
    Choisir si vous souhaitez étendre les périodes d'ancienneté pour le rapport.
    Jours actuels, Périodes 1-4
    Indiquer le nombre de jours actuels et de périodes correspondantes à inclure dans le rapport.
    Jours futurs, Périodes 5-7
    Si vous avez choisi d'étendre les périodes d'ancienneté, spécifier le nombre de jours futurs et les champs correspondants à inclure dans le rapport.
    Transaction détaillée
    Choisir d'imprimer ou non les détails transaction dans le rapport.
    Inclure gains et pertes
    Choisir d'inclure ou non les gains et pertes non réalisés.
    Séquence rapports
    Sélectionner l'ordre de tri appliqué au rapport.
    Rapport d'ancienneté projet client CC
    Indiquer la liste de distribution de rapports pour le projet.
    Format d'exportation
    Sélectionner le mode d'exportation du rapport : PDF, CSV ou Excel.
  4. Cliquer sur Soumettre.