Rapport d'ancienneté projet client
Cette procédure permet de créer un rapport d'ancienneté des transactions pour les sélections de paramètres basés sur les activités. Le rapport est créé à la date à que vous indiquez pour garantir une ancienneté précise des transactions non historiques à tout moment.
- Se connecter en tant que Comptable projets.
- Sélectionner CC projet > Rapport d'ancienneté projet client CC.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe société Finance
- Sélectionner le groupe société Finance.
- Date référence
- Sélectionner une date pour les transactions d'ancienneté. Cette date permet une ancienneté des transactions en fonction du statut à une date spécifique. Tous les enregistrements dont le statut est Ouvert à cette date sont inclus.
- Qualifier imputations futures
- Sélectionner si vous souhaitez inclure les imputations créées après la Date spécifique.
Pour réduire le temps de traitement, sélectionner Non si vous n'avez pas d'imputation à une date ultérieure et si la date spécifique est la date du jour. Sélectionner Oui si vous avez des imputations à une date ultérieure et la date spécifique n'est pas la date du jour.
- Tous les projets
- Cliquer sur Oui pour sélectionner tous les projets. La valeur par défaut est Non.
- Projets
- Si la case Tous les projets est sur Non, sélectionner jusqu'à six projets.
- Contrats projets
- Si la case Tous les projets est sur Non, sélectionner jusqu'à six contrats projets.
- Méthode ancienneté
- Définir l'ancienneté en fonction de la date d'échéance ou de la date de transaction.
- Ancienneté crédits
- Sélectionner une option d'ancienneté pour les notes de crédit. Indique la colonne dans laquelle l'ancienneté des notes de crédit est effectuée.
- Ancienneté paiements
- Sélectionner une option d'ancienneté de paiement. Indique la colonne dans laquelle l'ancienneté des paiements est effectuée.
- Ancienneté litiges
- Afficher date
- Sélectionner si la date de transaction ou la date d'échéance s'affiche dans le rapport. Cette option n'est pas liée à la méthode ancienneté. Indiquer si l'ancienneté des litiges est effectuée dans la colonne actuelle ou par rapport à la date respective.
- Périodes d'ancienneté étendues
- Choisir si vous souhaitez étendre les périodes d'ancienneté pour le rapport.
- Jours actuels, Périodes 1-4
- Indiquer le nombre de jours actuels et de périodes correspondantes à inclure dans le rapport.
- Jours futurs, Périodes 5-7
- Si vous avez choisi d'étendre les périodes d'ancienneté, spécifier le nombre de jours futurs et les champs correspondants à inclure dans le rapport.
- Transaction détaillée
- Choisir d'imprimer ou non les détails transaction dans le rapport.
- Inclure gains et pertes
- Choisir d'inclure ou non les gains et pertes non réalisés.
- Séquence rapports
- Sélectionner l'ordre de tri appliqué au rapport.
- Rapport d'ancienneté projet client CC
- Indiquer la liste de distribution de rapports pour le projet.
- Format d'exportation
- Sélectionner le mode d'exportation du rapport : PDF, CSV ou Excel.
- Cliquer sur Soumettre.