Configuration requise de Comptabilité Fournisseurs

Ces tâches doivent être effectuées par un rôle de type Comptes fournisseurs et pour des contrats pour lesquels les factures Comptes fournisseurs sont payées.

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Comptes fournisseurs pour plus d'informations sur la facturation et les paiements.

  1. Créer des factures. Créer le projet dans la ligne de ventilation comportant le montant à payer.
  2. Soumettre la facture pour approbation.
    Si aucune approbation n'est nécessaire, valider la facture.
  3. Comptabiliser les factures.
  4. Effectuer la comptabilisation rapide des factures.
    À ce stade, le statut Comptes fournisseurs Payé a la valeur Bloquer pour la facturation. Les transactions définies sur Bloquer ne sont prises en compte dans une facture de projet que lorsque la facture CF est payée. Les transactions de projet qui ont été payées doivent être traitées pour les transactions à inclure dans une facture de projet.

    Reportez-vous à Affichage des transactions non facturées pour savoir comment afficher les transactions Comptes fournisseurs dans Livre projet. La colonne Payé CF affiche la mention Admissible facturation ou Bloquer pour facturation.

  5. Exécuter Demandes de paiement.
  6. Exécuter Création fichier de compensation paiements ou Création paiement électronique.
  7. Exécuter Clôture paiement.
  8. Exécuter Facture payée - Mise à jour du projet.
    Ce processus peut être exécuté à tout moment dès lors que les factures sont payées.

    Lorsque le processus Facture payée - Mise à jour du projet est exécuté en mode de mise à jour, le statut Payé CF passe de Bloquer pour facturation à Admissible facturation. Les transactions sont alors prêtes à être facturées dans Livre projet.