Création de paramètres réutilisables pour l'analyse de compte
Les paramètres d'analyse de compte sont un ensemble de paramètres de rapport réutilisables enregistrés pour analyse rapide.
- Sélectionner Analyse compte.
- Sélectionner Actions > Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Paramètres analyse de compte
- Indiquer le nom et la description des paramètres d'analyse du compte.
- Base de rapport
- Sélectionner la base de rapport pour déterminer le plan comptable et la structure à utiliser pour l'analyse du compte.
- Scénario
- Sélectionner le scénario à utiliser pour l'analyse du compte, par exemple le réalisé, les engagements ou le budget. Si vous sélectionnez un scénario budgétaire, le bouton Analyser budget est disponible lorsque l'analyse du compte est enregistrée.
- Compte
- Sélectionner le niveau de compte de plan comptable pour l'analyse du compte. Lorsque vous sélectionnez un compte de niveau récapitulatif, ce compte et tous ses enfants s'affichent. Si ce champ reste vide, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de rapport sélectionnée est utilisé.
- Système
- Sélectionner un système pour renvoyer les enregistrements pour un seul système. Si ce champ reste vide, tous les codes système s'affichent.
- Année
- Sélectionner l'année pour l'analyse du compte (facultatif). La sélection de l'année limite les périodes disponibles dans les filtres de période.
- Période
- Sélectionner une période de rapport, y compris l'année et le mois ou l'année et le trimestre.
- Période limite
- Sélectionner une période limite. Utiliser ce champ lorsque la plage de périodes n'est pas disponible en tant que groupe calendrier existant. Nous recommandons d'utiliser une période limite lorsque les mêmes résultats peuvent être obtenus en sélectionnant une période trimestrielle ou annuelle. Par exemple, les périodes 1 à la période 3 doivent être comprises dans le trimestre 1.
- Utiliser solde d'ouverture cumul global
- Cocher cette case pour inclure le solde d'ouverture cumul global dans le calcul des totaux globaux cumulés.
- Entité comptable
- Sélectionner une entité comptable pour filtrer les totaux affichés. Si ce champ reste vide, toutes les entités comptables affectées à la base s'affichent.
- Dimensions utilisateur
- Les dimensions utilisateur supplémentaires définies dans le groupe société Finance s'affichent sous forme de champs distincts. Sélectionner une valeur par dimension pour filtrer les totaux affichés. Si ce champ reste vide, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de rapport sélectionnée est utilisé.
- Devise rapport
- Sélectionner une devise de rapport pour l'analyse du compte. Tous les montants s'affichent dans la devise du rapport. Si l'option Devise référence, Devise secondaire, Devise secondaire 2 ou Devise secondaire 3 est sélectionnée, un avertissement s'affiche si l'entité comptable n'est pas renseignée.
- Supprimer lignes nulles
- Cocher cette case pour exclure les comptes comptables comportant des montants nuls.
-
Cliquer sur Enregistrer.
Vous pouvez cliquer sur Analyser comptes, Analyser budget ou Solde de vérification pour ouvrir l'analyse correspondant aux paramètres enregistrés.